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更新日:2023年4月13日
収入につきましては、厳しい経営状況からの脱却と安定した経営基盤の構築を図るため、下水道使用料を8.47%改定することにより、前年度比5.6%増の101億7,400万円を計上しました。また、他会計負担金においては、費用の減及び汚水資本費に対する公費負担割合を32.5%から31.5%へ引き下げたことなどに伴い、営業・営業外の合計で、前年度比4.0%減の57億3,636万6千円を計上するなど、収入総額では、前年度比1.9%増の159億8,644万4千円を計上しました。
一方、支出につきましては、減価償却費などが増したものの、企業債残高の削減に伴う支払利息の減や西遠流域処理負担金の減などにより、支出総額では、前年度比2.0%減の153億1,311万9千円を計上しました。
この結果、税込みの収支差引では、6億7,332万5千円、税抜きの収支差引では、4億8,837万7千円の利益を見込んでいます。
収入につきましては、企業債において、公的資金補償金免除繰上償還に伴う借換債の増により、35億1,620万円の増となるなど、収入総額では、前年度比31.3%増の154億8,417万8千円を計上しました。
一方、支出につきましては、建設改良費において、合流改善事業や地震対策事業に重点配分する一方で、普及促進事業や雨水排水対策事業、施設の改築更新事業を減したことにより、ほぼ前年度並みの64億7,436万6千円を計上しました。また、公的資金補償金免除繰上償還の増に伴い、企業債償還金において、前年度比32.7%増の150億6,751万1千円を計上するなど、支出総額では、前年度比20.3%増の223億592万7千円を計上しました。
この結果、収支差引で68億2,174万9千円の収支不足となりますが、この不足額は、減価償却費等の内部留保資金などにより補てんします。
【収益的収入及び支出】
(単位:千円)
区分 |
24年度当初予算額 |
23年度当初予算額 |
対前年度当初予算増減 |
備考 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 下水道事業収益 |
15,986,444 |
15,682,104 |
304,340 |
|
||
|
1 営業収益 |
13,307,625 |
12,860,750 |
446,875 |
|
|
|
1 下水道使用料 |
10,174,000 |
9,632,000 |
542,000 |
下水道使用料収入 |
|
2 他会計負担金 |
3,133,625 |
3,228,750 |
△95,125 |
雨水処理費等に対する一般会計負担金 |
||
2 営業外収益 |
2,660,818 |
2,803,354 |
△142,536 |
|
||
|
1 受取利息及び配当金 |
100 |
100 |
0 |
歳計現金に対する預金利息 |
|
2 他会計負担金 |
2,602,741 |
2,744,696 |
△141,955 |
汚水処理費に対する一般会計負担金 |
||
3 農業集落排水業務負担金 |
21,564 |
21,816 |
△252 |
農業集落排水業務に対する負担金 |
||
4 合併処理浄化槽設置業務負担金 |
26,847 |
27,142 |
△295 |
合併処理浄化槽設置業務に対する負担金 |
||
5 雑収益 |
9,566 |
9,600 |
△34 |
|
||
|
3 特別利益 |
18,001 |
18,000 |
1 |
|
|
|
1 固定資産売却益 |
1 |
- |
1 |
土地売却に係る収益 |
|
2 過年度損益修正益 |
18,000 |
18,000 |
0 |
過年度分に係る収益 |
||
1 下水道事業費用 |
15,313,119 |
15,623,926 |
△310,807 |
|
||
|
1 営業費用 |
10,797,061 |
10,872,654 |
△75,593 |
|
|
|
1 管きょ費 |
359,835 |
358,406 |
1,429 |
下水道管きょの維持管理に要する経費 |
|
2 ポンプ場費 |
263,061 |
259,215 |
3,846 |
中ポンプ場ほか16施設の管理運営に要する経費 |
||
3 浄化センター費 |
1,250,201 |
1,216,993 |
33,208 |
中部浄化センターほか9施設の管理運営に要する経費 |
||
4 業務費 |
270,100 |
278,756 |
△8,656 |
下水道使用料徴収及び排水設備業務に要する経費 |
||
5 西遠流域処理負担金 |
1,853,496 |
1,994,055 |
△140,559 |
西遠流域下水道維持管理負担金 |
||
6 総係費 |
340,801 |
355,446 |
△14,645 |
事業活動全般に関連する管理運営経費 |
||
7 減価償却費 |
6,449,450 |
6,404,512 |
44,938 |
有形及び無形固定資産の減価償却費 |
||
8 資産減耗費 |
10,117 |
5,271 |
4,846 |
固定資産の除却に要する経費 |
||
|
2 営業外費用 |
4,490,704 |
4,729,954 |
△239,250 |
|
|
|
1 支払利息及び企業債取扱諸費 |
4,295,957 |
4,557,863 |
△261,906 |
企業債償還利息及び一時借入金利息 |
|
2 利子補給金 |
1,080 |
1,189 |
△109 |
水洗便所改造資金貸付金に対する利子補給金 |
||
3 水洗便所設置費 |
564 |
565 |
△1 |
生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金 |
||
4 農業集落排水業務費 |
21,564 |
21,816 |
△252 |
農業集落排水業務に要する経費 |
||
5 合併処理浄化槽設置業務費 |
26,847 |
27,142 |
△295 |
合併処理浄化槽設置業務に要する経費 |
||
6 消費税及び地方消費税 |
144,682 |
121,369 |
23,313 |
|
||
7 雑支出 |
10 |
10 |
0 |
|
||
3 特別損失 |
25,354 |
21,318 |
4,036 |
|
||
|
1 過年度損益修正損 |
25,354 |
21,318 |
4,036 |
過年度分に係る経費 |
|
収支差引 |
673,325 |
58,178 |
615,147 |
|
||
収支差引(税抜:△純損失) |
488,377 |
△119,750 |
608,127 |
|
【資本的収入及び支出】
(単位:千円)
区分 |
24年度当初予算額 |
23年度当初予算額 |
対前年度当初予算増減 |
備考 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 資本的収入 |
15,484,178 |
11,796,003 |
3,688,175 |
|
||
|
1 企業債 |
11,473,900 |
7,957,700 |
3,516,200 |
|
|
|
1 企業債 |
11,473,900 |
7,957,700 |
3,516,200 |
公共下水道事業費等に充当するための借入金 |
|
2 出資金 |
1,041,406 |
833,174 |
208,232 |
|
||
|
1 他会計出資金 |
1,041,406 |
833,174 |
208,232 |
雨水用地取得費等に対する一般会計出資金 |
|
3 国庫支出金 |
2,695,800 |
2,654,588 |
41,212 |
|
||
|
1 国庫補助金 |
2,695,800 |
2,654,588 |
41,212 |
公共下水道事業費等に対する国庫補助金 |
|
4 受益者負担金 |
266,071 |
342,841 |
△76,770 |
|
||
|
1 受益者負担金 |
266,071 |
342,841 |
△76,770 |
公共下水道事業費等に係る受益者負担金 |
|
5 工事負担金 |
7,000 |
7,700 |
△700 |
|
||
|
1 工事負担金 |
7,000 |
7,700 |
△700 |
管きょ整備事業費に係る工事負担金 |
|
6 固定資産売却代金 |
1 |
- |
1 |
|
||
|
1 固定資産売却代金 |
1 |
- |
1 |
土地売却に係る代金 |
|
1 資本的支出 |
22,305,927 |
18,535,822 |
3,770,105 |
|
||
|
1 建設改良費 |
6,474,366 |
6,507,995 |
△33,629 |
|
|
|
1 公共整備事業費 |
5,311,945 |
5,264,200 |
47,745 |
国庫補助事業で施行する公共下水道事業費 |
|
2 単独整備事業費 |
507,090 |
581,534 |
△74,444 |
単独事業で施行する公共下水道事業費 |
||
3 特定環境保全公共整備事業費 |
294,607 |
274,300 |
20,307 |
国庫補助事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費 |
||
4 特定環境保全単独整備事業費 |
146,038 |
168,792 |
△22,754 |
単独事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費 |
||
5 受益者負担金徴収業務費 |
66,092 |
72,343 |
△6,251 |
受益者負担金徴収業務に要する経費 |
||
6 改良費 |
140,207 |
138,100 |
2,107 |
下水道管きょ改良工事等に要する経費 |
||
7 固定資産購入費 |
8,387 |
8,726 |
△339 |
メーター購入等に要する経費 |
||
2 流域整備事業費 |
764,050 |
677,150 |
86,900 |
|
||
|
1 西遠流域事業費 |
764,050 |
677,150 |
86,900 |
西遠流域下水道事業費に係る建設負担金 |
|
3 企業債償還金 |
15,067,511 |
11,350,677 |
3,716,834 |
|
||
|
1 企業債償還金 |
15,067,511 |
11,350,677 |
3,716,834 |
企業債償還元金 |
|
収支差引 |
△6,821,749 |
△6,739,819 |
△81,930 |
|
||
補てん財源 |
6,821,749 |
6,739,819 |
81,930 |
|
||
|
1 過年度分消費税資本的収支調整額 |
- |
- |
- |
|
|
2 当年度分消費税資本的収支調整額 |
183,969 |
177,164 |
6,805 |
|
||
3 過年度分損益勘定留保資金 |
1,138,663 |
1,219,565 |
△80,902 |
|
||
4 当年度分損益勘定留保資金 |
5,499,117 |
5,343,090 |
156,027 |
|
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