平成24年度 下水道事業会計当初予算について

1　下水道事業収益

15,986,444

15,682,104

304,340

1　営業収益

13,307,625

12,860,750

446,875

1　下水道使用料

10,174,000

9,632,000

542,000

下水道使用料収入

2　他会計負担金

3,133,625

3,228,750

△95,125

雨水処理費等に対する一般会計負担金

2　営業外収益

2,660,818

2,803,354

△142,536

1　受取利息及び配当金

100

100

0

歳計現金に対する預金利息

2　他会計負担金

2,602,741

2,744,696

△141,955

汚水処理費に対する一般会計負担金

3　農業集落排水業務負担金

21,564

21,816

△252

農業集落排水業務に対する負担金

4　合併処理浄化槽設置業務負担金

26,847

27,142

△295

合併処理浄化槽設置業務に対する負担金

5　雑収益

9,566

9,600

△34

3　特別利益

18,001

18,000

1

1　固定資産売却益

1

-

 1

土地売却に係る収益

2　過年度損益修正益

18,000

18,000

0

過年度分に係る収益

1　下水道事業費用

15,313,119

15,623,926

△310,807

1　営業費用

10,797,061

10,872,654

△75,593

1　管きょ費

359,835

358,406

1,429

下水道管きょの維持管理に要する経費

2　ポンプ場費

263,061

259,215

3,846

中ポンプ場ほか16施設の管理運営に要する経費

3　浄化センター費

1,250,201

1,216,993

33,208

中部浄化センターほか9施設の管理運営に要する経費

4　業務費

270,100

278,756

△8,656

下水道使用料徴収及び排水設備業務に要する経費

5　西遠流域処理負担金

1,853,496

1,994,055

△140,559

西遠流域下水道維持管理負担金

6　総係費

340,801

355,446

△14,645

事業活動全般に関連する管理運営経費

7　減価償却費

6,449,450

6,404,512

44,938

有形及び無形固定資産の減価償却費

8　資産減耗費

10,117

5,271

4,846

固定資産の除却に要する経費

2　営業外費用

4,490,704

4,729,954

△239,250

1　支払利息及び企業債取扱諸費

4,295,957

4,557,863

△261,906

企業債償還利息及び一時借入金利息

2　利子補給金

1,080

1,189

△109

水洗便所改造資金貸付金に対する利子補給金

3　水洗便所設置費

564

565

△1

生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金

4　農業集落排水業務費

21,564

21,816

△252

農業集落排水業務に要する経費

5　合併処理浄化槽設置業務費

26,847

27,142

△295

合併処理浄化槽設置業務に要する経費

6　消費税及び地方消費税

144,682

121,369

23,313

7　雑支出

10

10

0

3　特別損失

25,354

21,318

4,036

1　過年度損益修正損

25,354

21,318

4,036

過年度分に係る経費

収支差引

673,325

58,178

615,147

収支差引（税抜：△純損失）

488,377

△119,750

608,127

1　資本的収入

15,484,178

11,796,003

3,688,175

1　企業債

11,473,900

7,957,700

3,516,200

1　企業債

11,473,900

7,957,700

3,516,200

公共下水道事業費等に充当するための借入金

2　出資金

1,041,406

833,174

208,232

1　他会計出資金

1,041,406

833,174

208,232

雨水用地取得費等に対する一般会計出資金

3　国庫支出金

2,695,800

2,654,588

41,212

1　国庫補助金

2,695,800

2,654,588

41,212

公共下水道事業費等に対する国庫補助金

4　受益者負担金

266,071

342,841

△76,770

1　受益者負担金

266,071

342,841

△76,770

公共下水道事業費等に係る受益者負担金

5　工事負担金

7,000

7,700

△700

1　工事負担金

7,000

7,700

△700

管きょ整備事業費に係る工事負担金

6　固定資産売却代金

 1

 -

 1

1　固定資産売却代金 

 1

 -

 1

土地売却に係る代金

1　資本的支出

22,305,927

18,535,822

3,770,105

1　建設改良費

6,474,366

6,507,995

△33,629

1　公共整備事業費

5,311,945

5,264,200

47,745

国庫補助事業で施行する公共下水道事業費

2　単独整備事業費

507,090

581,534

△74,444

単独事業で施行する公共下水道事業費

3　特定環境保全公共整備事業費

294,607

274,300

20,307

国庫補助事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費

4　特定環境保全単独整備事業費

146,038

168,792

△22,754

単独事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費

5　受益者負担金徴収業務費

66,092

72,343

△6,251

受益者負担金徴収業務に要する経費

6　改良費

140,207

138,100

2,107

下水道管きょ改良工事等に要する経費

7　固定資産購入費

8,387

8,726

△339

メーター購入等に要する経費

2　流域整備事業費

764,050

677,150

86,900

1　西遠流域事業費

764,050

677,150

86,900

西遠流域下水道事業費に係る建設負担金

3　企業債償還金

15,067,511

11,350,677

3,716,834

1　企業債償還金

15,067,511

11,350,677

3,716,834

企業債償還元金

収支差引

△6,821,749

△6,739,819

△81,930

補てん財源

6,821,749

6,739,819

81,930

1　過年度分消費税資本的収支調整額

-

-

-

2　当年度分消費税資本的収支調整額

183,969

177,164

6,805

3　過年度分損益勘定留保資金

1,138,663

1,219,565

△80,902

4　当年度分損益勘定留保資金

5,499,117

5,343,090

156,027