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更新日:2023年4月13日
水道事業財政の根幹をなす水道料金につきましては、料金改定の引き下げ分を見込み、前年度比4.7%減の125億9,000万円を計上しました。また、その他の収入につきましても、固定資産売却益などが減となり、収入総額では、前年度比4.6%減の132億6,808万3千円を計上しました。
一方、支出につきましては、業務の見直しや職員の再任用化などにより正規職員10人を減員するなど経常的経費を極力抑制したほか、前年度の企業債繰上償還に伴い支払利息が減額となるなど、支出総額では、前年度比8.4%減の116億5,617万円を計上しました。
この結果、税込みの収支差引で16億1,191万3千円、税抜きの収支差引では、14億561万7千円の利益を見込むものです。
収入につきましては、企業債において前年度の繰上償還に伴い、高金利対策借換債が不要となり、企業債全体で5億6,640万円の減額となったほか、加入金の単価の一元化により1,708万7千円の減額となるなど、収入総額では、前年度比25.8%減の14億429万9千円を計上しました。
一方、支出につきましては、拡張事業としまして、未普及地域を解消するための配水管布設事業や、配水施設、送水施設及び水源施設整備事業などを盛り込み、合計で16億7,793万7千円を計上しました。また、改良事業としまして、老朽管及び石綿管の更新事業並びに配水幹線及び浄水場の耐震化工事などを盛り込み、合計で36億246万6千円を計上しました。更に、企業債償還金は繰上償還を含む27億2,963万9千円を計上しました。これら事業費に地方公営企業等金融機構への出資金を合わせた支出総額では、前年度比5.3%増の80億5,322万9千円を計上しました。
この結果、収支差引で66億4,893万円の収支不足となりますが、この不足額は、減債積立金の取り崩しや減価償却費等の内部留保資金などにより補てんします。
また、収益的収支及び資本的収支を含めた水道事業会計の総収入額は、前年度比7.2%減の146億7,238万2千円となり、総支出額は、前年度比3.3%減の197億939万9千円となります。
(単位:千円)
区分 |
20年度当初予算額 A |
19年度当初予算額 B |
対前年度当初予算増減 A-B |
備考 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 水道事業収益 |
13,268,083 |
13,912,206 |
△644,123 |
|
||
|
1 営業収益 |
13,028,444 |
13,662,600 |
△634,156 |
|
|
|
1 給水収益 |
12,590,000 |
13,206,000 |
△616,000 |
水道料金収入 |
|
2 その他の営業収益 |
438,444 |
456,600 |
△18,156 |
工事負担金、下水道業務負担金、簡易水道業務負担金等 |
||
2 営業外収益 |
91,393 |
70,790 |
20,603 |
|
||
|
1 受取利息及び配当金 |
76,150 |
53,428 |
22,722 |
預金利息及び有価証券利息 |
|
2 雑収益 |
15,243 |
17,362 |
△2,119 |
不用品売却収益等 |
||
3 特別利益 |
148,246 |
178,816 |
△30,570 |
|
||
|
1 固定資産売却益 |
148,245 |
178,815 |
△30,570 |
土地売却による固定資産売却益 |
|
2 過年度損益修正益 |
1 |
1 |
0 |
|
||
1 水道事業費用 |
11,656,170 |
12,731,522 |
△1,075,352 |
|
||
|
1 営業費用 |
10,478,206 |
11,263,242 |
△785,036 |
|
|
|
1 原水及び浄水費 |
3,333,321 |
3,412,184 |
△78,863 |
取水・浄水に要する管理運営経費及び受水費 |
|
2 配水及び給水費 |
1,754,207 |
2,251,138 |
△496,931 |
配給水管、水道メーター等の維持管理に要する経費 |
||
3 業務費 |
743,252 |
780,820 |
△37,568 |
水道料金の検針・調定・収納及び窓口案内業務に要する経費 |
||
4 総係費 |
792,699 |
1,005,490 |
△212,791 |
事業活動全般に関連する管理運営経費 |
||
5 減価償却費 |
3,670,194 |
3,621,930 |
48,264 |
有形及び無形固定資産の減価償却費 |
||
6 資産減耗費 |
182,895 |
190,215 |
△7,320 |
固定資産の除却等に要する経費 |
||
7 その他営業費用 |
1,638 |
1,465 |
173 |
下水道・簡易水道メーター購入費 |
||
|
2 営業外費用 |
1,146,432 |
1,432,457 |
△286,025 |
|
|
|
1 支払利息及び企業債取扱諸費 |
957,715 |
1,218,783 |
△261,068 |
企業債利息及び一時借入金利息 |
|
2 消費税及び地方消費税 |
188,700 |
213,657 |
△24,957 |
|
||
3 有価証券売却損 |
1 |
1 |
0 |
|
||
4 雑支出 |
16 |
16 |
0 |
|
||
|
3 特別損失 |
21,532 |
25,823 |
△4,291 |
|
|
|
1 過年度損益修正損 |
21,531 |
25,822 |
△4,291 |
過年度分に係る経費 |
|
2 その他特別損失 |
1 |
1 |
0 |
|
||
|
4 予備費 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
|
|
1 予備費 |
10,000 |
10,000 |
0 |
|
|
収支差引 |
1,611,913 |
1,180,684 |
431,229 |
|
||
収支差引(税抜:純利益) |
1,405,617 |
995,327 |
410,290 |
|
(単位:千円)
区分 |
20年度当初予算額 A |
19年度当初予算額 B |
対前年度当初予算増減 A-B |
備考 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 資本的収入 |
1,404,299 |
1,892,857 |
△488,558 |
|
||
|
1 企業債 |
520,000 |
1,086,400 |
△566,400 |
|
|
|
1 企業債 |
520,000 |
1,086,400 |
△566,400 |
第5次水道事業費等に充当するための借入金 |
|
2 負担金 |
80,260 |
- |
80,260 |
|
||
|
1 他会計負担金 |
80,260 |
- |
80,260 |
消火栓設置費等に対する一般会計出資金 |
|
3 国庫支出金 |
107,980 |
53,000 |
54,980 |
|
||
|
1 国庫補助金 |
107,980 |
53,000 |
54,980 |
老朽管(石綿管)更新事業に対する国庫補助金 |
|
4 県支出金 |
10,234 |
- |
10,234 |
|
||
|
1 県支出金 |
10,234 |
- |
10,234 |
大規模地震対策等総合支援事業費に対する県補助金 |
|
5 工事負担金 |
445,318 |
400,296 |
45,022 |
|
||
|
1 工事負担金 |
445,318 |
400,296 |
45,022 |
配水管布設及び移設に伴う工事請求者負担金 |
|
6 加入金 |
236,950 |
254,037 |
△17,087 |
|
||
|
1 加入金 |
236,950 |
254,037 |
△17,087 |
新設等に係る給水工事請求者加入金 |
|
7 固定資産売却代金 |
3,557 |
4,552 |
△995 |
|
||
|
1 固定資産売却代金 |
3,557 |
4,552 |
△995 |
土地売却による固定資産売却代金 |
|
○ 出資金 |
- |
74,572 |
△74,572 |
|
||
|
1 他会計出資金 |
- |
74,572 |
△74,572 |
|
|
○ 補助金 |
- |
20,000 |
△20,000 |
|
||
|
1 他会計補助金 |
- |
20,000 |
△20,000 |
|
|
1 資本的支出 |
8,053,229 |
7,646,530 |
406,699 |
|
||
|
1 建設改良費 |
5,315,478 |
4,905,995 |
409,483 |
|
|
|
1 固定資産購入費 |
35,075 |
37,824 |
△2,749 |
水道メーター、事業用備品の購入費 |
|
2 拡張費 |
1,677,937 |
1,625,657 |
52,280 |
第5次水道事業等に要する事業費 |
||
3 改良費 |
3,602,466 |
3,242,514 |
359,952 |
配水管の改良工事等に要する事業費 |
||
2 企業債償還金 |
2,729,639 |
2,740,535 |
△10,896 |
|
||
|
1 企業債償還金 |
2,729,639 |
2,740,535 |
△10,896 |
企業債償還元金 |
|
3 投資 |
8,112 |
- |
8,112 |
|
||
|
1 出資金 |
8,112 |
- |
8,112 |
地方公営企業等金融機構への出資金 |
|
収支差引 |
△6,648,930 |
△5,753,673 |
△895,257 |
|
||
補てん財源 |
6,648,930 |
5,753,673 |
895,257 |
|
||
|
1 当年度消費税資本的収支調整額 |
198,804 |
177,232 |
21,572 |
|
|
2 減債積立金 |
1,364,000 |
1,065,000 |
299,000 |
|
||
3 建設改良積立金 |
0 |
0 |
0 |
|
||
4 過年度分損益勘定留保資金 |
3,595,270 |
4,511,441 |
△916,171 |
|
||
5 当年度分損益勘定留保資金 |
1,490,856 |
0 |
1,490,856 |
|
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