平成20年度 水道事業会計当初予算について

1　水道事業収益

13,268,083

13,912,206

△644,123

1　営業収益

13,028,444

13,662,600

△634,156

1　給水収益

12,590,000

13,206,000

△616,000

水道料金収入

2　その他の営業収益

438,444

456,600

△18,156

工事負担金、下水道業務負担金、簡易水道業務負担金等

2　営業外収益

91,393

70,790

20,603

1　受取利息及び配当金

76,150

53,428

22,722

預金利息及び有価証券利息

2　雑収益

15,243

17,362

△2,119

不用品売却収益等

3　特別利益

148,246

178,816

△30,570

1　固定資産売却益

148,245

178,815

△30,570

土地売却による固定資産売却益

2　過年度損益修正益

1

1

0

1　水道事業費用

11,656,170

12,731,522

△1,075,352

1　営業費用

10,478,206

11,263,242

△785,036

1　原水及び浄水費

3,333,321

3,412,184

△78,863

取水・浄水に要する管理運営経費及び受水費

2　配水及び給水費

1,754,207

2,251,138

△496,931

配給水管、水道メーター等の維持管理に要する経費

3　業務費

743,252

780,820

△37,568

水道料金の検針・調定・収納及び窓口案内業務に要する経費

4　総係費

792,699

1,005,490

△212,791

事業活動全般に関連する管理運営経費

5　減価償却費

3,670,194

3,621,930

48,264

有形及び無形固定資産の減価償却費

6　資産減耗費

182,895

190,215

△7,320

固定資産の除却等に要する経費

7　その他営業費用

1,638

1,465

173

下水道・簡易水道メーター購入費

2　営業外費用

1,146,432

1,432,457

△286,025

1　支払利息及び企業債取扱諸費

957,715

1,218,783

△261,068

企業債利息及び一時借入金利息

2　消費税及び地方消費税

188,700

213,657

△24,957

3　有価証券売却損

1

1

0

4　雑支出

16

16

0

3　特別損失

21,532

25,823

△4,291

1　過年度損益修正損

21,531

25,822

△4,291

過年度分に係る経費

2　その他特別損失

1

1

0

4　予備費

10,000

10,000

0

1　予備費

10,000

10,000

0

収支差引

1,611,913

1,180,684

431,229

収支差引（税抜：純利益）

1,405,617

995,327

410,290

1　資本的収入

1,404,299

1,892,857

△488,558

1　企業債

520,000

1,086,400

△566,400

1　企業債

520,000

1,086,400

△566,400

第5次水道事業費等に充当するための借入金

2　負担金

80,260

-

80,260

1　他会計負担金

80,260

-

80,260

消火栓設置費等に対する一般会計出資金

3　国庫支出金

107,980

53,000

54,980

1　国庫補助金

107,980

53,000

54,980

老朽管（石綿管）更新事業に対する国庫補助金

4　県支出金

10,234

-

10,234

1　県支出金

10,234

-

10,234

大規模地震対策等総合支援事業費に対する県補助金

5　工事負担金

445,318

400,296

45,022

1　工事負担金

445,318

400,296

45,022

配水管布設及び移設に伴う工事請求者負担金

6　加入金

236,950

254,037

△17,087

1　加入金

236,950

254,037

△17,087

新設等に係る給水工事請求者加入金

7　固定資産売却代金

3,557

4,552

△995

1　固定資産売却代金

3,557

4,552

△995

土地売却による固定資産売却代金

○　出資金

-

74,572

△74,572

1　他会計出資金

-

74,572

△74,572

○　補助金

-

20,000

△20,000

1　他会計補助金

-

20,000

△20,000

1　資本的支出

8,053,229

7,646,530

406,699

1　建設改良費

5,315,478

4,905,995

409,483

1　固定資産購入費

35,075

37,824

△2,749

水道メーター、事業用備品の購入費

2　拡張費

1,677,937

1,625,657

52,280

第5次水道事業等に要する事業費

3　改良費

3,602,466

3,242,514

359,952

配水管の改良工事等に要する事業費

2　企業債償還金

2,729,639

2,740,535

△10,896

1　企業債償還金

2,729,639

2,740,535

△10,896

企業債償還元金

3　投資

8,112

-

8,112

1　出資金

8,112

-

8,112

地方公営企業等金融機構への出資金

収支差引

△6,648,930

△5,753,673

△895,257

補てん財源

6,648,930

5,753,673

895,257

1　当年度消費税資本的収支調整額

198,804

177,232

21,572

2　減債積立金

1,364,000

1,065,000

299,000

3　建設改良積立金

0

0

0

4　過年度分損益勘定留保資金

3,595,270

4,511,441

△916,171

5　当年度分損益勘定留保資金

1,490,856

0

1,490,856