更新日：2023年4月3日

令和3年度 水道事業会計決算について

1　経営の基本方針について

人口減少や節水意識の高まりなどの社会環境の変化、資産の大量更新時期の到来、さらには大規模地震や新型コロナウイルス感染症への対応など、水道事業を取り巻く環境は大きく変化しています。

このような状況下、水道事業の基幹収入である水道料金収入は、給水人口の減少などによる有収水量の減少に伴い、収入減が見込まれることから、デジタルトランスフォーメーションへの取り組みによる業務効率化を推進するほか、アセットマネジメント計画に基づき、効率的かつ優先順位を考慮した建設投資を行うとともに、企業債残高の削減に努めるなど、財務状況の改善を図っています。

また、「浜松市水道事業ビジョン」実現のため、施策目標の達成状況や年次計画の進捗状況などを管理するとともに、実効あるPDCAサイクルの推進により健全な水道経営に努めています。

2　令和3年度事業実施状況

（1）主な取組状況

アセットマネジメント計画の整備方針に基づき、着実な更新投資を行うとともに、企業債残高の削減に努めました。

配水管網の整備では、給水要望による整備を継続実施し、漏水事故の発生実績や交通への影響等の被害リスクを考慮した管路の更新を進めました。また、基幹管路の耐震化などについて重点的に取り組むことで、基幹管路の耐震適合率は、前年度に比べ1.8ポイント増の78.7％となりました。

施設の整備について、配水施設では、旧簡易水道施設の遠方監視装置整備を実施したほか、送水施設や導水施設の整備なども進めました。

 

（2）主な建設改良事業の実施状況

配水管網の整備
	配水管の整備	青谷、四大地、西美薗等
	給水要望による整備	長鶴町、早出町、新原等
	老朽管等の更新	内野台一丁目、小豆餅四丁目、常光町、三ヶ日町上尾奈等
	配水幹線の耐震化	住吉幹線、曳馬幹線、南部第3幹線、中央幹線等
施設の整備
	配水施設の整備	横山町外5遠方監視装置整備、青谷地区配水施設築造
	送水施設の整備	大原浄水場1系2系ろ過池設備改修、川合渕ポンプ場非常用発電機更新
	導水施設の整備	水窪町神原導水管耐震化、森水源取水施設改良

3　令和3年度業務実績表

給水区域内人口79万663人に対し、現在給水人口は76万7,400人となり、普及率は前年度に比べ0.1ポイント増の97.1％となりました。給水戸数は、前年度に比べ3,293戸増の35万3,062戸となりました。

有収水量（給水量）は、前年度に比べ752,808立方メートル減の80,150,901立方メートルとなりました。

項目		単位	令和元年度			令和2年度	令和3年度	前年度比（％)
給水区域内人口		人	797,583			794,842	790,663	99.5
現在給水人口			773,101			771,041	767,400	99.5
普及率		％	96.9			97.0	97.1	(0.1)
給水戸数		戸	346,746			349,769	353,062	100.9
配水量		立方メートル	88,215,149			88,871,598	87,954,960	99.0
一日最大配水量			259,639 (12月31日)			263,243 (12月31日)	260,739 (7月19日)	99.0
有収水量（給水量）			79,801,036			80,903,709	80,150,901	99.1
一般用			64,734,665			67,446,102	66,540,971	98.7
業務用			11,913,391			10,543,159	10,541,278	100.0
官公用			3,152,980			2,914,448	3,068,652	105.3
有収率		％	90.5			91.0	91.1	(0.1)
配水管延長		キロメートル	5,302			5,324	5,333	100.2
職員数（管理者含む）		人	150			150	150	100.0
有収水量 1立方メートル 当たり	供給単価	円	125.85			124.25	124.51	100.2
	給水原価	円	126.14			125.36	127.26	101.5
	販売利益	円	0.29			1.11	2.75	-
1戸当たりの有収水量		立方メートル	230.1			231.3	227.0	98.1

前年度比欄の（ ）は増減ポイント数

表示単位未満を四捨五入していますので、内訳と合計や、伸縮率の計算が一致しないことがあります（以下、同様の扱い）。

4　令和3年度決算状況

（1）収益的収支

収入では、有収水量の減などによる水道料金収入の減など、合計で前年度に比べ9,207万円減の126億4,691万円となりました。

支出では、人件費や企業債利息が減少した一方、動力費の増などによる維持管理費の増や資産減耗費の増などにより、合計で前年度に比べ1億3,371万円増の119億5,293万円となりました。

この結果、収支差引では、前年度に比べ2億2,578万円減の6億9,398万円となりました。

（税込、単位：千円）

区分		令和元年度	令和2年度 A	令和3年度 B	増減 （B-A）
収入	水道料金	10,914,360	11,057,125	10,977,301	79,824
	長期前受金戻入	1,259,865	1,167,179	1,146,206	20,972
	その他	520,325	514,682	523,405	8,722
収入合計		12,694,550	12,738,986	12,646,912	92,074
支出	人件費	1,314,900	1,288,843	1,226,851	61,992
	維持管理費	2,496,318	2,599,575	2,810,990	211,415
	受水費	2,568,366	2,598,510	2,598,988	478
	減価償却費等	4,953,396	4,950,097	4,970,401	20,305
	企業債利息	421,459	382,198	345,701	36,497
	支出合計	11,754,438	11,819,223	11,952,932	133,709
収益的収支差引		940,111	919,764	693,980	225,784

 

（2）資本的収支

収入では、新清掃工場建設に伴う水道施設整備に係る工事負担金の増や加入金の増などにより、合計で前年度に比べ9,878万円増の27億5,552万円となりました。

支出では、拡張費における配水管布設事業費が増加した一方、改良費における施設改良事業費や管路耐震化事業費の減などにより、合計で前年度に比べ4億3,911万円減の80億8,421万円となりました。

この結果、53億2,868万円の収支不足を生じましたが、減債積立金の取り崩しや損益勘定留保資金などで補てんしました。

なお、企業債残高は、前年度に比べ2億6,882万円減の241億9,432万円となりました。

（税込、単位：千円）

区分		令和元年度	令和2年度 A	令和3年度 B	増減 （B-A）
収入	企業債	1,674,200	1,633,100	1,617,800	15,300
	工事負担金	243,708	375,969	475,930	99,961
	加入金	240,432	217,597	266,670	49,073
	他会計負担金	395,594	373,991	371,414	2,578
	その他	18,133	56,088	23,710	32,377
	収入合計	2,572,067	2,656,744	2,755,523	98,779
支出	拡張費	743,617	910,134	1,055,534	145,400
	改良費	5,276,742	5,623,342	4,917,597	705,745
	企業債償還金	1,793,043	1,808,635	1,886,617	77,982
	その他	210,668	181,199	224,457	43,257
	支出合計	8,024,069	8,523,311	8,084,206	439,105
資本的収支差引		5,452,003	5,866,567	5,328,682	537,884
企業債残高		24,638,671	24,463,136	24,194,319	268,817

 

5　損益計算書比較表

 

収益は、前年度に比べ8,887万円減の116億2,902万円となりました。このうち、給水収益は、給水人口の減少や節水型機器の普及等による水需要の減少などにより、7,257万円減の99億7,937万円、その他の営業収益は、消火栓維持負担金などの減により、3,262万円の減となりました。

費用は、前年度に比べ8,264万円増の113億9,945万円となりました。このうち、営業費用は、動力費の増などによる原水及び浄水費の増や資産減耗費の増などにより、1億1,655万円の増、営業外費用は、企業債利息の減などにより3,705万円の減となりました。

この結果、当年度純利益は2億2,957万円となりました。

（単位：千円）

区分	令和元年度	令和2年度 A	令和3年度 B	増減 （B-A）
営業収益	10,413,228	10,471,878	10,409,847	62,032
給水収益	10,043,359	10,051,934	9,979,367	72,566
受託工事収益	-	-	43,158	43,158
その他の営業収益	369,869	419,945	387,321	32,624
営業外収益	1,341,455	1,242,616	1,217,878	24,738
受取利息及び配当金	487	2,474	1,986	488
長期前受金戻入	1,259,865	1,167,179	1,146,206	20,972
雑収益	81,103	72,964	69,686	3,277
特別利益	56,981	3,388	1,293	2,095
固定資産売却益	50,274	1,277	670	607
過年度損益修正益	5,940	84	182	99
その他特別利益	767	2,028	441	1,587
収益計	11,811,664	11,717,882	11,629,018	88,865
営業費用	10,902,411	10,926,094	11,042,642	116,548
原水及び浄水費	3,529,647	3,477,443	3,564,412	86,969
配水及び給水費	1,143,304	1,194,336	1,251,430	57,094
受託工事費	-	-	42,312	42,312
業務費	662,896	692,060	645,452	46,608
総係費	614,100	616,960	575,469	41,491
減価償却費	4,738,122	4,709,937	4,697,010	12,927
資産減耗費	211,749	235,350	266,283	30,933
その他営業費用	427	8	274	266
海外技術協力事業費	2,167	-	-	-
営業外費用	423,228	383,303	346,256	37,047
企業債利息	421,459	382,198	345,701	36,497
雑支出	1,769	1,106	555	550
特別損失	6,244	7,409	10,548	3,139
過年度損益修正損	6,244	7,362	10,518	3,156
その他特別損失	-	47	30	17
費用計	11,331,883	11,316,806	11,399,446	82,640
当年度純利益	479,781	401,077	229,572	171,505

6　貸借対照表比較表

資産は、配水管などの有形固定資産や無形固定資産の増加した一方、現金預金の減などにより、合計で前年度に比べ2億8,687万円減の1,230億2,756万円となりました。

負債は、企業債や預り金の減に伴うその他流動負債の減などにより、合計で前年度に比べ5億1,664万円減の494億4,513万円となりました。

負債及び資本の合計は、前年度に比べ2億8,687万円減の1,230億2,756万円となりました。

（単位：千円）

区分	令和元年度	令和2年度 A	令和3年度 B	増減 （B-A）
固定資産	108,375,421	109,619,524	110,330,620	711,095
有形固定資産	108,123,197	109,284,663	109,734,972	450,309
無形固定資産	241,690	324,339	584,232	259,893
投資その他の資産	10,533	10,523	11,415	893
流動資産	15,047,230	13,694,905	12,696,942	997,963
現金預金	13,877,252	12,434,653	11,462,601	972,052
未収金	1,089,469	1,176,845	1,148,228	28,617
貯蔵品	80,356	82,198	84,905	2,707
前払金	26	-	-	-
立替金	128	9	8	1
その他流動資産	-	1,200	1,200	0
資産合計	123,422,650	123,314,430	123,027,562	286,867
固定負債	24,173,230	24,030,860	23,810,229	220,632
企業債	22,838,159	22,582,700	22,284,604	298,096
リース債務	254,190	139,928	72,220	67,708
引当金	1,080,882	1,308,232	1,453,404	145,173
流動負債	5,529,861	5,236,988	4,973,704	263,285
企業債	1,800,512	1,880,436	1,909,714	29,279
リース債務	130,080	114,261	71,654	42,607
未払金	1,897,275	1,546,272	1,668,149	121,877
未払費用	21,279	20,447	19,092	1,355
引当金	109,560	105,842	100,334	5,508
その他流動負債	1,571,155	1,569,731	1,204,760	364,970
繰延収益	20,768,165	20,693,917	20,661,198	32,718
長期前受金	20,768,165	20,693,917	20,661,198	32,718
負債合計	50,471,256	49,961,766	49,445,131	516,635
資本金	68,049,206	69,339,206	70,639,206	1,300,000
剰余金	4,902,188	4,013,458	2,943,225	1,070,233
資本剰余金	18,934	19,127	19,323	196
利益剰余金	4,883,255	3,994,331	2,923,903	1,070,428
資本合計	72,951,394	73,352,664	73,582,431	229,767
負債資本合計	123,422,650	123,314,430	123,027,562	286,867

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