平成26年度　下水道事業会計当初予算について

1　下水道事業収益

20,296,572

16,169,509

4,127,063

1　営業収益

13,038,299

12,654,682

383,617

1　下水道使用料

10,800,000

10,430,000

370,000

下水道使用料収入

2　他会計負担金

2,238,299

2,224,682

13,617

雨水処理費等に対する一般会計負担金

2　営業外収益

7,240,273

3,496,827

3,743,446

1　受取利息及び配当金

200

200

0

歳計現金に対する預金利息

2　他会計負担金

3,422,202

3,439,159

△16,957

汚水資本費に対する一般会計負担金

3　農業集落排水業務負担金

21,228

21,279

△51

農業集落排水業務に対する負担金

4　合併処理浄化槽設置業務負担金

26,510

26,548

△38

合併処理浄化槽設置業務に対する負担金

5　長期前受金戻入

3,759,012

-

3,759,012

補助金等長期前受金の戻入

6　雑収益

11,121

9,641

1,480

3　特別利益

18,000

18,000

0

1　過年度損益修正益

18,000

18,000

0

過年度分に係る収益

1　下水道事業費用

18,806,319

15,376,563

3,429,756

1　営業費用

14,827,866

11,156,667

3,671,199

1　管きょ費

398,459

386,106

12,353

下水道管きょの維持管理に要する経費

2　ポンプ場費

267,859

262,377

5,482

中ポンプ場ほか16施設の管理運営に要する経費

3　浄化センター費

1,388,226

1,285,371

102,855

中部浄化センターほか9施設の管理運営に要する経費

4　業務費

398,209

366,910

31,299

下水道使用料徴収及び排水設備業務に要する経費

5　西遠流域処理負担金

1,985,076

1,935,468

49,608

西遠流域下水道維持管理負担金

6　総係費

324,353

344,314

△19,961

事業活動全般に関連する管理運営経費

7　減価償却費

10,018,006

6,538,172

3,479,834

有形及び無形固定資産の減価償却費

8　資産減耗費

47,678

37,949

9,729

固定資産の除却に要する経費

2　営業外費用

3,967,397

4,199,925

△232,528

1　支払利息及び企業債取扱諸費

3,722,207

4,013,083

△290,876

企業債償還利息及び一時借入金利息

2　利子補給金

850

1,014

△164

水洗便所改造資金貸付金に対する利子補給金

3　水洗便所設置費

564

564

0

生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金　

4　農業集落排水業務費

21,228

21,279

△51

農業集落排水業務に要する経費

5　合併処理浄化槽設置業務費

26,510

26,548

△38

合併処理浄化槽設置業務に要する経費

6　消費税及び地方消費税

196,028

137,427

58,601

7　雑支出

10

10

0

3　特別損失

11,056

19,971

△8,915

1　過年度損益修正損

11,056

19,971

△8,915

過年度分に係る経費

収支差引

1,490,253

792,946

697,307

収支差引（税抜：純利益）

1,166,036

606,382

559,654

1　資本的収入

10,121,413

9,846,940

274,473

1　企業債

6,669,200

6,142,300

526,900

1　企業債

6,669,200

6,142,300

526,900

公共下水道事業費等に充当するための借入金

2　出資金

824,042

993,933

△169,891

1　他会計出資金

824,042

993,933

△169,891

雨水用地取得費等に対する一般会計出資金

3　国庫支出金

2,338,797

2,429,805

△91,008

1　国庫補助金

2,338,797

2,429,805

△91,008

公共下水道事業費等に対する国庫補助金

4　受益者負担金

281,374

280,902

472

1　受益者負担金

281,374

280,902

472

公共下水道事業費等に係る受益者負担金

5　工事負担金

8,300

-

8,300

1　工事負担金

8,300

-

8,300

管きょ整備事業費に係る工事負担金

1　資本的支出

17,841,693

17,290,727

550,966

1　建設改良費

5,999,828

5,956,360

43,468

1　公共整備事業費

4,186,450

4,829,832

△643,382

国庫補助事業で施行する公共下水道事業費

2　単独整備事業費

772,871

591,733

181,138

単独事業で施行する公共下水道事業費

3　特定環境保全公共整備事業費

591,783

191,901

399,882

国庫補助事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費

4　特定環境保全単独整備事業費

227,662

141,564

86,098

単独事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費

5　受益者負担金徴収業務費

61,543

64,119

△2,576

受益者負担金徴収業務に要する経費

6　改良費

152,800

130,684

22,116

下水道管きょ改良工事等に要する経費

7　固定資産購入費

5,872

6,527

△655

メーター購入等に要する経費

8　リース債務支払額

847

-

847

リース資産に係る債務支払額

2　流域整備事業費

1,092,500

987,115

105,385

1　西遠流域事業費

1,092,500

987,115

105,385

西遠流域下水道事業費に係る建設負担金

3　企業債償還金

10,749,365

10,347,252

402,113

1　企業債償還金

10,749,365

10,347,252

402,113

企業債償還元金

収支差引

△7,720,280

△7,443,787

△276,493

補てん財源

7,720,280

7,443,787

276,493

1　過年度分消費税資本的収支調整額

-

-

-

2　当年度分消費税資本的収支調整額

323,398

185,613

137,785

3　過年度分損益勘定留保資金

453,286

994,956

△541,670

4　当年度分損益勘定留保資金

6,293,596

6,263,218

30,378

5　繰越利益剰余金処分額

650,000

-

650,000