平成23年度 下水道事業会計当初予算について

1　下水道事業収益

15,682,104

15,643,944

38,160

1　営業収益

12,860,750

12,695,840

164,910

1　下水道使用料

9,632,000

9,420,000

212,000

下水道使用料収入

2　他会計負担金

3,228,750

3,275,840

△47,090

雨水処理費等に対する一般会計負担金

2　営業外収益

2,803,354

2,948,103

△144,749

1　受取利息及び配当金

100

100

0

歳計現金に対する預金利息

2　他会計負担金

2,744,696

2,885,785

△141,089

汚水資本費に対する一般会計負担金

3　農業集落排水業務負担金

21,816

22,119

△303

農業集落排水業務に対する負担金

4　合併処理浄化槽設置業務負担金

27,142

22,191

4,951

合併処理浄化槽設置業務に対する負担金

5　雑収益

9,600

17,908

△8,308

3　特別利益

18,000

1

17,999

1　過年度損益修正益

18,000

1

17,999

過年度分に係る収益

1　下水道事業費用

15,623,926

15,636,509

△12,583

1　営業費用

10,872,654

10,753,613

137,041

1　管きょ費

358,406

355,187

3,219

下水道管きょの維持管理に要する経費

2　ポンプ場費

259,215

254,124

5,091

中ポンプ場ほか14施設の管理運営に要する経費

3　浄化センター費

1,216,993

1,242,331

△25,338

中部浄化センターほか9施設の管理運営に要する経費

4　業務費

278,756

273,573

5,183

下水道使用料徴収及び排水設備業務に要する経費

5　西遠流域処理負担金

1,994,055

1,927,870

66,185

西遠流域下水道維持管理負担金

6　総係費

355,446

345,837

9,609

事業活動全般に関連する管理運営経費

7　減価償却費

6,404,512

6,285,412

119,100

有形及び無形固定資産の減価償却費

8　資産減耗費

5,271

51,279

△46,008

固定資産の除却に要する経費

2　営業外費用

4,729,954

4,866,370

△136,416

1　支払利息及び企業債取扱諸費

4,557,863

4,700,019

△142,156

企業債償還利息及び一時借入金利息

2　利子補給金

1,189

1,200

△11

水洗便所改造資金貸付金に対する利子補給金

3　水洗便所設置費

565

565

0

生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金

4　農業集落排水業務費

21,816

22,119

△303

農業集落排水業務に要する経費

5　合併処理浄化槽設置業務費

27,142

22,191

4,951

合併処理浄化槽設置業務に要する経費

6　消費税及び地方消費税

121,369

120,266

1,103

7　雑支出

10

10

0

3　特別損失

21,318

34,526

△13,208

1　過年度損益修正損

21,318

34,526

△13,208

過年度分に係る経費

収支差引

58,178

7,435

50,743

収支差引（税抜：△純損失）

△119,750

△161,786

42,036

1　資本的収入

11,796,003

9,778,938

2,017,065

1　企業債

7,957,700

5,882,000

2,075,700

1　企業債

7,957,700

5,882,000

2,075,700

公共下水道事業費等に充当するための借入金

2　出資金

833,174

644,707

188,467

1　他会計出資金

833,174

644,707

188,467

雨水用地取得費等に対する一般会計出資金

3　国庫支出金

2,654,588

2,695,060

△40,472

1　国庫補助金

2,654,588

2,695,060

△40,472

公共下水道事業費等に対する国庫補助金

4　受益者負担金

342,841

513,871

△171,030

1　受益者負担金

342,841

513,871

△171,030

公共下水道事業費等に係る受益者負担金

5　工事負担金

7,700

43,300

△35,600

1　工事負担金

7,700

43,300

△35,600

管きょ整備事業費に係る工事負担金

1　資本的支出

18,535,822

16,266,354

2,269,468

1　建設改良費

6,507,995

6,506,550

1,445

1　公共整備事業費

5,264,200

4,557,820

706,380

国庫補助事業で施行する公共下水道事業費

2　単独整備事業費

581,534

893,306

△311,772

単独事業で施行する公共下水道事業費

3　特定環境保全公共整備事業費

274,300

700,000

△425,700

国庫補助事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費

4　特定環境保全単独整備事業費

168,792

172,874

△4,082

単独事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費

5　受益者負担金徴収業務費

72,343

81,210

△8,867

受益者負担金徴収業務に要する経費

6　改良費

138,100

94,000

44,100

下水道管きょ改良工事等に要する経費

7　固定資産購入費

8,726

7,340

1,386

メーター購入等に要する経費

2　流域整備事業費

677,150

448,700

228,450

1　西遠流域事業費

677,150

448,700

228,450

西遠流域下水道事業費に係る建設負担金

3　企業債償還金

11,350,677

9,311,104

2,039,573

1　企業債償還金

11,350,677

9,311,104

2,039,573

企業債償還元金

収支差引

△6,739,819

△ 6,487,416

△252,403

補てん財源

6,739,819

6,487,416

252,403

1　過年度分消費税資本的収支調整額

-

-

-

2　当年度分消費税資本的収支調整額

177,164

167,803

9,361

3　過年度分損益勘定留保資金

1,219,565

1,061,504

158,061

4　当年度分損益勘定留保資金

5,343,090

5,258,109

84,981