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更新日:2023年2月16日
人口減少社会の到来や地震災害への対応、さらには長引く景気の低迷など、水道事業を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いています。
このような状況下、経営健全化のための取り組みとしては、事務事業の見直しや職員の再任用化などにより職員の削減を図ったほか、支出の抑制や企業債残高の削減などに努めました。
また、建設事業については、予想される震災に備えるため、市内全域を対象とした基幹管路の耐震化実施計画を策定するとともに、計画に先立って液状化区域の幹線管路の耐震化を実施するなど、防災対策事業に積極的に取り組みました。
こうした中、水道事業の基幹収入である水道料金収入は、段階的な料金改定や景気の低迷、節水機器の普及などの影響により、前年度末に比べ厳しい状況(6.4%減)となりました。
(1) 主な取組状況
水道施設の維持管理業務等における職員の再任用化や事務事業の合理化などにより、前年度と比較して3名の職員を削減しました。
配水管網の整備では、配水幹線、配水小管、給水要望による整備で約25.9kmを布設しました。また、配水管、老朽管等の改良工事、配水幹線の耐震化工事などにより約51.4kmを布設替えしました。
施設の整備では、配水施設において、寺島配水池及び山東配水池築造工事、大原浄水場天日乾燥床改良工事、大原浄水場1系沈澱池及び急速ろ過池上屋の耐震補強工事、常光浄水場配水池耐震補強工事などを実施したほか、送水施設や水源施設の整備も進めました。
(2) 主な建設改良事業の実施状況
配水管網の整備
配水幹線の整備 |
平口幹線、大原内野幹線、船明幹線、浜北新都市開発区域内等 |
---|---|
配水小管の整備 |
初生町、舞阪町、大瀬町、浜北新都市開発区域内等 |
給水要望による整備 |
高塚町、大瀬町、中田島町等 |
配水管の改良工事 |
富塚町、中瀬、東美薗、高畑等 |
老朽管等の改良工事 |
曳馬一丁目、砂山町、田町、元城町等 |
配水幹線の耐震化工事 |
篠原舞阪幹線、白山・小斎藤ポンプ場幹線、小林宮口幹線等 |
施設の整備
配水施設の整備 |
寺島配水池築造工事、山東配水池築造工事、大原浄水場天日乾燥床改良工事、大原浄水場1系沈澱池耐震補強3期工事、大原浄水場1系急速ろ過池上屋耐震補強工事、常光浄水場配水池耐震補強工事等 |
---|---|
送水施設の整備 |
山東・船明地区送水管布設工事 |
水源施設の整備 |
天竜上水道施設監視装置設置工事、内野地内導水管布設工事 |
給水区域内人口79万2,947人に対し、現在給水人口は76万204人となり、普及率は前年度と比較して0.3ポイント増の95.9%となっています。
これに伴い、給水戸数は前年度と比較して1,950戸増の30万8,545戸となりましたが、節水機器の普及や景気の悪化等により、有収水量は、1,208,233立方メートル減の82,236,399立方メートルとなっています。
項目 |
単位 |
平成19年度 |
平成20年度 |
平成21年度 |
前年度比(%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
給水区域内人口 |
人 |
794,500 |
796,444 |
792,947 |
99.6 |
|
現在給水人口 |
758,647 |
761,348 |
760,204 |
99.8 |
||
普及率 |
% |
95.5 |
95.6 |
95.9 |
(0.3) |
|
給水戸数 |
戸 |
304,251 |
306,595 |
308,545 |
100.6 |
|
配水量 |
立方メートル |
90,451,257 |
88,611,092 |
87,323,578 |
98.5 |
|
一日最大配水量 |
271,786 |
275,637 |
269,887 |
97.9 |
||
有収水量 |
84,579,057 |
83,444,632 |
82,236,399 |
98.6 |
||
一般用 |
66,559,044 |
65,916,633 |
65,510,778 |
99.4 |
||
業務用 |
14,515,817 |
14,070,040 |
13,269,267 |
94.3 |
||
官公用 |
3,496,092 |
3,451,082 |
3,450,104 |
100.0 |
||
臨時用 |
8,104 |
6,877 |
6,250 |
90.9 |
||
有収率 |
% |
93.5 |
94.2 |
94.2 |
(0.0) |
|
配水管延長 |
km |
4,227 |
4,285 |
4,317 |
100.7 |
|
職員数(管理者含む) |
人 |
212 |
204 |
201 |
98.5 |
|
有収水量 |
供給単価 |
円 |
150.47 |
141.89 |
134.78 |
95.0 |
給水原価 |
138.96 |
128.35 |
132.29 |
103.1 |
||
販売利益 |
11.51 |
13.54 |
2.49 |
18.4 |
※前年度比欄の( )は増減ポイント数
(1) 収益的収支
収入では、水道事業の根幹となる水道料金が料金改定の影響などにより793,659千円の減となるなど、合計で12,149,007千円となっています。
支出では、受水費が基本水量の増に伴い122,996千円の増となりましたが、前年度までの補償金免除繰上償還などに伴う企業債利息の減が114,968千円となるなど、合計で11,222,742千円となっています。
この結果、当年度純利益では、前年度と比較して910,436千円減の684,009千円となりました。
(税込、単位:千円)
区分 |
平成19年度 |
平成20年度 |
平成21年度 |
増減 |
|
---|---|---|---|---|---|
収入 |
水道料金 |
13,362,842 |
12,431,614 |
11,637,955 |
△793,659 |
その他 |
639,071 |
496,773 |
511,052 |
14,279 |
|
収入合計 |
14,001,913 |
12,928,387 |
12,149,007 |
△779,380 |
|
支出 |
人件費 |
2,101,249 |
1,745,810 |
1,743,458 |
△2,352 |
維持管理費 |
3,009,626 |
2,478,233 |
2,450,558 |
△27,675 |
|
受水費 |
2,152,567 |
2,146,350 |
2,269,346 |
122,996 |
|
減価償却費等 |
3,770,843 |
3,810,502 |
3,919,739 |
109,237 |
|
企業債利息 |
1,215,654 |
954,609 |
839,641 |
△114,968 |
|
支出合計 |
12,249,939 |
11,135,504 |
11,222,742 |
87,238 |
|
収益的収支差引(税込) |
1,751,974 |
1,792,883 |
926,265 |
△866,618 |
|
収益的収支差引(税抜) |
1,577,867 |
1,594,445 |
684,009 |
△910,436 |
(2) 資本的収支
収入では、企業債において、対象となる事業費の増により114,900千円増となるなど、合計で1,547,727千円となっています。
支出では、企業債償還金の減が1,298,854千円となるなど、合計で7,119,679千円となっています。
この結果、5,571,952千円の収支不足を生じましたが、減債積立金の取り崩しや損益勘定留保資金などで補てんしました。
なお、企業債残高につきましては、前年度と比較して836,484千円減の26,051,983千円となっています。
(税込、単位:千円)
区分 |
平成19年度 |
平成20年度 |
平成21年度 |
増減 |
|
---|---|---|---|---|---|
収入 |
企業債 |
425,600 |
479,400 |
594,300 |
114,900 |
工事負担金 |
371,162 |
359,141 |
325,337 |
△33,804 |
|
加入金 |
278,129 |
271,179 |
248,410 |
△22,769 |
|
その他 |
140,263 |
188,953 |
379,680 |
190,727 |
|
収入合計 |
1,215,154 |
1,298,673 |
1,547,727 |
249,059 |
|
支出 |
拡張費 |
1,464,956 |
1,653,010 |
1,622,568 |
△30,442 |
改良費 |
2,818,883 |
3,133,777 |
4,042,539 |
908,762 |
|
企業債償還金 |
4,342,443 |
2,729,638 |
1,430,784 |
△1,298,854 |
|
その他 |
23,312 |
31,104 |
23,788 |
△7,316 |
|
支出合計 |
8,649,594 |
7,547,529 |
7,119,679 |
△427,850 |
|
資本的収支不足補てん額 |
7,434,440 |
6,248,856 |
5,571,952 |
△676,904 |
|
企業債残高 |
29,138,705 |
26,888,467 |
26,051,983 |
△836,484 |
収益につきましては、合計で前年度と比較して743,238千円減の11,580,071千円となっています。このうち、給水収益は、料金改定及び節水機器の普及等により755,866千円の減、また、受取利息及び配当金が、預金利率の減などにより20,134千円の減となっています。
費用につきましては、合計で前年度と比較して167,198千円増の10,896,062千円となっています。このうち、源水及び浄水費は受水費などの増により119,867千円の増、総係費は退職給与金の増などにより56,933千円の増となりました。
この結果、当年度純利益は684,009千円となりました。
(単位:千円)
区分 |
平成19年度 |
平成20年度 |
平成21年度 |
増減 |
---|---|---|---|---|
営業収益 |
13,168,575 |
12,213,455 |
11,486,457 |
△726,998 |
給水収益 |
12,726,516 |
11,839,632 |
11,083,766 |
△755,866 |
その他の営業収益 |
442,059 |
373,823 |
402,691 |
28,868 |
営業外収益 |
129,379 |
109,854 |
93,614 |
△16,240 |
受取利息及び配当金 |
103,699 |
92,564 |
72,430 |
△20,134 |
雑収益 |
25,680 |
17,290 |
21,184 |
3,894 |
特別利益 |
52,410 |
0 |
0 |
0 |
固定資産売却益 |
52,410 |
0 |
0 |
0 |
収益計 |
13,350,364 |
12,323,309 |
11,580,071 |
△743,238 |
営業費用 |
10,537,161 |
9,755,724 |
10,039,324 |
283,600 |
原水及び浄水費 |
3,161,377 |
3,076,367 |
3,196,234 |
119,867 |
配水及び給水費 |
1,849,641 |
1,449,610 |
1,415,077 |
△34,533 |
業務費 |
721,653 |
676,824 |
709,094 |
32,270 |
総係費 |
1,033,396 |
741,995 |
798,928 |
56,933 |
減価償却費 |
3,585,329 |
3,629,624 |
3,691,247 |
61,623 |
資産減耗費 |
185,381 |
180,878 |
228,492 |
47,614 |
その他営業費用 |
384 |
426 |
252 |
△174 |
営業外費用 |
1,215,663 |
954,653 |
839,644 |
△115,009 |
企業債利息 |
1,215,654 |
954,609 |
839,641 |
△114,968 |
雑支出 |
9 |
44 |
3 |
△41 |
特別損失 |
19,673 |
18,487 |
17,094 |
△1,393 |
過年度損益修正損 |
19,673 |
18,487 |
17,094 |
△1,393 |
費用計 |
11,772,497 |
10,728,864 |
10,896,062 |
167,198 |
当年度純利益 |
1,577,867 |
1,594,445 |
684,009 |
△910,436 |
資産につきましては、改良事業などの建設投資による有形固定資産の増など、合計で前年度と比較して1,805,736千円増の112,090,689千円となっています。
負債につきましては、工事請負費などの未払金の増により、合計で前年度と比較して890,809千円増の7,471,362千円となっています。
資本につきましては、工事負担金や加入金等による資本剰余金の増により、合計で前年度と比較して914,927千円増の104,619,327千円となっています。なお、借入資本金は、836,484千円の減となっています。
この結果、負債及び資本の合計は、前年度と比較して1,805,736千円増の112,090,689千円となっています。
(単位:千円)
区分 |
平成19年度 |
平成20年度 |
平成21年度 |
増減 |
---|---|---|---|---|
固定資産 |
96,186,916 |
97,081,372 |
98,725,149 |
1,643,777 |
有形固定資産 |
96,176,003 |
97,064,369 |
98,710,187 |
1,645,818 |
無形固定資産 |
10,913 |
8,861 |
6,820 |
△2,041 |
投資 |
0 |
8,142 |
8,142 |
0 |
流動資産 |
14,144,679 |
13,203,581 |
13,365,540 |
161,959 |
現金現金 |
8,064,702 |
7,262,597 |
7,455,871 |
193,274 |
未収金 |
1,882,389 |
1,760,348 |
1,799,157 |
38,809 |
有価証券 |
4,060,143 |
4,060,224 |
3,997,390 |
△62,834 |
貯蔵品 |
113,525 |
117,470 |
112,798 |
△4,672 |
前払金 |
22,620 |
1,630 |
0 |
△1,630 |
立替金 |
0 |
12 |
24 |
12 |
その他流動資産 |
1,300 |
1,300 |
300 |
△1,000 |
資産合計 |
110,331,595 |
110,284,953 |
112,090,689 |
1,805,736 |
固定負債 |
4,236,886 |
4,351,811 |
4,396,124 |
44,313 |
引当金 |
4,236,886 |
4,351,811 |
4,396,124 |
44,313 |
流動負債 |
2,636,306 |
2,228,742 |
3,075,238 |
846,496 |
未払金 |
2,374,106 |
1,875,995 |
2,715,596 |
839,601 |
その他流動負債 |
262,200 |
352,747 |
359,642 |
6,895 |
負債合計 |
6,873,192 |
6,580,553 |
7,471,362 |
890,809 |
資本金 |
67,394,447 |
66,508,208 |
66,386,724 |
△121,484 |
自己資本金 |
38,255,742 |
39,619,741 |
40,334,741 |
715,000 |
借入資本金 |
29,138,705 |
26,888,467 |
26,051,983 |
△836,484 |
剰余金 |
36,063,956 |
37,196,192 |
38,232,603 |
1,036,411 |
資本剰余金 |
32,769,500 |
33,671,291 |
34,738,694 |
1,067,403 |
利益剰余金 |
3,294,456 |
3,524,901 |
3,493,909 |
△30,992 |
資本合計 |
103,458,403 |
103,704,400 |
104,619,327 |
914,927 |
負債資本合計 |
110,331,595 |
110,284,953 |
112,090,689 |
1,805,736 |
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