令和3年度水道事業会計当初予算について

収益的収入及び支出

収入につきましては、水道事業経営の根幹をなす水道料金において前年度同額の108.8億円を計上し、収入総額では、前年度比0.3％増の125億6,869万1千円を計上しました。

一方、支出につきましては、企業債残高の減に伴う支払利息の減や資産減耗費の減などにより、支出総額では、前年度比0.4％減の122億504万円を計上しました。

この結果、収支差引は3億6,365万1千円となり、1億1,590万4千円の当年度純損失を見込んでいます。

【収益的収入及び支出】（単位：千円）

区分			3年度当初予算額	2年度当初予算額	対前年度当初予算増減	備考
区分			A	B	A-B	備考
水道事業収益			12,528,691	12,528,981	39,710
	営業収益		11,298,347	11,295,339	3,008
		給水収益	10,880,000	10,880,000	0	水道料金収入
		その他の営業収益	418,347	415,339	3,008	下水道業務負担金等
	営業外収益		1,214,031	1,233,641	△19,610
		受取利息及び配当金	1,643	3,000	△1,357	預金利息
		長期前受金戻入	1,147,056	1,160,897	△13,841	補助金等に係る長期前受金の戻入
		雑収益	65,332	69,744	△4,412
	特別利益		56,313	1	56,312
		固定資産売却益	56,312	-	56,312	固定資産の売却に係る収益
		過年度損益修正益	1	1	0	過年度分に係る収益
水道事業費用			12,205,040	12,252,037	△46,997
	営業費用		11,781,450	11,819,013	△37,563
		原水及び浄水費	3,953,606	3,901,688	51,918	取水・浄水に要する管理運営経費及び受水費
		配水及び給水費	1,511,837	1,381,177	130,660	配給水管、水道メーター等の維持管理に要する経費
		業務費	736,137	769,323	△33,186	水道料金の検針、調定、収納及び案内業務に要する経費
		総係費	633,342	693,446	△60,104	事業活動全般に関連する管理運営経費
		減価償却費	4,703,987	4,734,233	△30,246	有形及び無形固定資産の減価償却費
		資産減耗費	240,581	336,526	△95,945	固定資産の除却に要する経費
		その他営業費用	1,960	2,620	△660
	営業外費用		415,420	420,466	△9,046
		支払利息及び企業債取扱諸費	360,659	402,247	△41,588	既往債に対する償還利息及び一時借入金利息
		消費税及び地方消費税	54,071	22,059	32,012
		雑支出	690	160	530
	特別損失		8,170	8,558	△388
		過年度損益修正損	7,994	8,558	△564	過年度分に係る経費
		その他特別損失	176	-	176
収支差引			363,651	276,944	86,707

資本的収入及び支出

収入につきましては、新清掃工場整備事業に伴う送配水施設整備に係る工事負担金の減などにより、収入総額では、前年度比2.1％減の27億7,760万3千円を計上しました。

一方、支出につきましては、平成29年度に策定したアセットマネジメント計画に基づき、基幹管路の耐震化や老朽管更新等を着実に進めるための事業費を確保する一方、施設改良事業費の減などにより、前年度比2.0％減の87億7,745万2千円を計上しました。

この結果、収支差引で59億9,984万9千円の収支不足となりますが、この不足額は、減債積立金や建設改良積立金の取り崩し、減価償却費等の内部留保資金などにより補てんします。

【資本的収入及び支出】（単位：千円）

区分			3年度当初予算額	2年度当初予算額	対前年度当初予算増減	備考
区分			A	B	A-B	備考
資本的収入			2,777,603	2,837,347	△59,744
	企業債		1,617,800	1,633,100	△15,300
		企業債	1,617,800	1,633,100	△15,300	管路耐震化事業費に充当するための借入金
	負担金		379,318	393,416	△14,098
		他会計負担金	379,318	393,416	△14,098	消火栓設置等に対する一般会計からの負担金
	県支出金		48,752	24,536	24,216
		県補助金	48,752	24,536	24,216	生活基盤施設耐震化等に対する補助金
	工事負担金		473,994	523,036	△49,042
		工事負担金	473,994	523,036	△49,042	配水管布設及び移設に係る工事負担金
	加入金		257,326	263,259	△5,933
		加入金	257,326	263,259	△5,933	給水装置の新設等に係る加入金
	固定資産売却代金		413	-	413
		固定資産売却代金	413	-	413	固定資産の売却価額に係る帳簿価額
資本的支出			8,777,452	8,956,854	△179,402
	建設改良費		6,897,016	7,156,341	△259,325
		固定資産購入費	113,211	46,484	66,727	水道メーター、事業用備品の購入費
		拡張費	1,158,738	1,108,932	49,806	第5次水道事業等に要する事業費
		改良費	5,510,707	5,870,259	△359,452	配水管の耐震化工事等に要する事業費
		リース債務支払額	114,360	130,766	△16,406	リース資産に係る債務支払額
	企業債償還金		1,880,436	1,800,513	79,923
		企業債償還金	1,880,436	1,800,513	79,923	既往債に対する償還元金
収支差引			△5,999,849	△6,119,507	119,658
補てん財源			5,999,849	6,119,507	△119,658
	当年度分消費税等資本的収支調整額		479,555	524,580	△45,025
	減債積立金		798,000	900,000	△102,000
	建設改良積立金		400,000	400,000	0
	過年度分損益勘定留保資金		4,322,294	4,294,927	27,367

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