平成31年度水道事業会計当初予算について

収益的収入及び支出

収入につきましては、水道事業経営の根幹をなす水道料金において、消費税及び地方消費税の税率引き上げの影響はあるものの、実績等を踏まえ有収水量を減少と見込み、前年度比0.5％減の108.5億円を計上し、収入総額では、前年度比1.8％減の126億3,488万4千円を計上しました。

一方、支出につきましては、資産減耗費や企業債残高及び借入利率の減等による支払利息等の減はあるものの、原水及び浄水費などの維持管理費、減価償却費の増などにより、支出総額では、前年度比0.2％増の121億4,804万6千円を計上しました。

この結果、収支差引は4億8,683万8千円、当年度純利益は3,173万3千円を見込んでいます。

【収益的収入及び支出】（単位：千円）

区分			31年度当初予算額	30年度当初予算額	対前年度当初予算増減	備考
区分			A	B	A-B	備考
水道事業収益			12,634,884	12,869,301	△234,417
	営業収益		11,250,354	11,487,933	△237,579
		給水収益	10,850,000	10,900,000	△50,000	水道料金収入
		その他の営業収益	400,354	587,933	△187,579	下水道業務負担金等
	営業外収益		1,321,428	1,381,367	△59,939
		受取利息及び配当金	8,000	9,000	△1,000	預金利息
		長期前受金戻入	1,239,529	1,296,165	△56,636	補助金等長期前受金の戻入
		雑収益	73,899	76,202	△2,303
	特別利益		63,102	1	63,101
		固定資産売却益	63,101	-	63,101	固定資産の売却に係る収益
		過年度損益修正益	1	1	0	過年度分に係る収益
水道事業費用			12,148,046	12,124,077	23,969
	営業費用		11,657,067	11,585,286	71,781
		原水及び浄水費	3,910,836	3,739,701	171,135	取水・浄水に要する管理運営経費及び受水費
		配水及び給水費	1,348,891	1,299,273	49,618	配給水管、水道メーター等の維持管理に要する経費
		業務費	728,415	861,857	△133,442	水道料金の検針、調定、収納及び案内業務に要する経費
		海外技術協力事業費	9,509	13,007	△3,498	海外技術協力事業に要する経費
		総係費	683,932	597,926	86,006	事業活動全般に関連する管理運営経費
		減価償却費	4,735,379	4,699,587	35,792	有形及び無形固定資産の減価償却費
		資産減耗費	237,692	372,540	△134,848	固定資産の除却に要する経費
		その他営業費用	2,413	1,395	1,018
	営業外費用		482,414	530,057	△47,643
		支払利息及び企業債取扱諸費	437,331	481,421	△44,090	既往債に対する償還利息及び一時借入金利息
		消費税及び地方消費税	44,973	48,526	△3,553
		雑支出	110	110	0
	特別損失		8,565	8,734	△169
		過年度損益修正損	8,565	8,734	△169	過年度分に係る経費
収支差引			486,838	745,224	△258,386

資本的収入及び支出

収入につきましては、新清掃工場整備事業に伴う送配水施設整備に係る工事負担金の増などにより、収入総額では、前年度比6.0％増の25億5,735万4千円を計上しました。

一方、支出につきましては、平成29年度に策定したアセットマネジメント計画に基づき、引き続き基幹管路耐震化事業への重点投資を行うとともに、老朽管の更新を着実に進めるための事業費を確保した上で、前年度比0.3％減の84億6,706万5千円を計上しました。

この結果、収支差引で59億971万1千円の収支不足となりますが、この不足額は、減債積立金や建設改良積立金の取り崩し、減価償却費等の内部留保資金などにより補てんします。

【資本的収入及び支出】（単位：千円）

区分			31年度当初予算額	30年度当初予算額	対前年度当初予算増減	備考
区分			A	B	A-B	備考
資本的収入			2,557,354	2,412,983	144,371
	企業債		1,674,200	1,700,300	△26,100
		企業債	1,674,200	1,700,300	△26,100	管路耐震化事業費に充当するための借入金
	負担金		395,526	343,077	52,449
		他会計負担金	395,526	343,077	52,449	消火栓設置等に対する一般会計からの負担金
	県支出金		38,000	-	38,000
		県補助金	38,000	-	38,000	生活基盤施設耐震化等に対する補助金
	工事負担金		189,978	107,336	82,642
		工事負担金	189,978	107,336	82,642	配水管布設及び移設に係る工事負担金
	加入金		259,501	262,270	△2,769
		加入金	259,501	262,270	△2,769	給水装置の新設等に係る加入金
	固定資産売却代金		149	-	149
		固定資産売却代金	149	-	149	固定資産の売却価額に係る帳簿価額
資本的支出			8,467,065	8,496,760	△29,695
	建設改良費		6,678,432	6,666,437	11,995
		固定資産購入費	57,104	37,450	19,654	水道メーター、事業用備品の購入費
		拡張費	735,995	728,042	7,953	第5次水道事業等に要する事業費
		改良費	5,725,322	5,740,864	△15,542	配水管の耐震化工事等に要する事業費
		リース債務支払額	160,011	160,081	△70	リース資産に係る債務支払額
	企業債償還金		1,788,633	1,830,323	△41,690
		企業債償還金	1,788,633	1,830,323	△41,690	既往債に対する償還元金
収支差引			△5,909,711	△6,083,777	174,066
補てん財源			5,909,711	6,083,777	△174,066
	当年度分消費税等資本的収支調整額		450,077	415,693	34,384
	減債積立金		890,000	910,000	△20,000
	建設改良積立金		400,000	400,000	0
	過年度分損益勘定留保資金		4,169,634	4,358,084	△188,450

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