令和2年度水道事業会計当初予算について

収益的収入及び支出

収入につきましては、水道事業経営の根幹をなす水道料金において、消費税及び地方消費税の税率引き上げの影響により、前年度比0.3％増の108.8億円を計上し、収入総額では、前年度比0.8％減の125億2,898万1千円を計上しました。

一方、支出につきましては、企業債残高及び借入利率の減による支払利息、消費税及び地方消費税の減はあるものの、業務費などの維持管理費、資産減耗費の増などにより、支出総額では、前年度比0.9％増の122億5,203万7千円を計上しました。

この結果、収支差引は2億7,694万4千円、当年度純損益は、2億4,763万6千円の純損失を見込んでいます。

【収益的収入及び支出】（単位：千円）

区分			2年度当初予算額	元年度当初予算額	対前年度当初予算増減	備考
区分			A	B	A-B	備考
水道事業収益			12,528,981	12,634,884	△105,903
	営業収益		11,295,339	11,250,354	44,985
		給水収益	10,880,000	10,850,000	30,000	水道料金収入
		その他の営業収益	415,339	400,354	14,985	下水道業務負担金等
	営業外収益		1,233,641	1,321,428	△87,787
		受取利息及び配当金	3,000	8,000	△5,000	預金利息
		長期前受金戻入	1,160,897	1,239,529	△78,632	補助金等に係る長期前受金の戻入
		雑収益	69,744	73,899	△4,155
	特別利益		1	63,102	△63,101
		過年度損益修正益	1	1	0	過年度分に係る収益
		固定資産売却益	-	63,101	△63,101	固定資産の売却に係る収益
水道事業費用			12,252,037	12,148,046	103,991
	営業費用		11,819,013	11,657,067	161,946
		原水及び浄水費	3,901,688	3,910,836	△9,148	取水・浄水に要する管理運営経費及び受水費
		配水及び給水費	1,381,177	1,348,891	32,286	配給水管、水道メーター等の維持管理に要する経費
		業務費	769,323	728,415	40,908	水道料金の検針、調定、収納及び案内業務に要する経費
		総係費	693,446	683,932	9,514	事業活動全般に関連する管理運営経費
		減価償却費	4,734,233	4,735,379	△1,146	有形及び無形固定資産の減価償却費
		資産減耗費	336,526	237,692	98,834	固定資産の除却に要する経費
		その他営業費用	2,620	2,413	207
		海外技術協力事業費	-	9,509	△9,509	海外技術協力事業に要する経費
	営業外費用		424,466	482,414	△57,948
		支払利息及び企業債取扱諸費	402,247	437,331	△35,084	既往債に対する償還利息及び一時借入金利息
		消費税及び地方消費税	22,059	44,973	△22,914
		雑支出	160	110	50
	特別損失		8,558	8,565	△7
		過年度損益修正損	8,558	8,565	△7	過年度分に係る経費
収支差引			276,944	486,838	△209,894

資本的収入及び支出

収入につきましては、新清掃工場整備事業に伴う送配水施設整備に係る工事負担金の増などにより、収入総額では、前年度比10.9％増の28億3,734万7千円を計上しました。

一方、支出につきましては、平成29年度に策定したアセットマネジメント計画に基づき、基幹管路の耐震化事業への重点投資を引き続き行うとともに、老朽管の更新を着実に進めるための事業費を確保し、前年度比5.8％増の89億5,685万4千円を計上しました。

この結果、収支差引で61億1,950万7千円の収支不足となりますが、この不足額は、減債積立金や建設改良積立金の取り崩し、減価償却費等の内部留保資金などにより補てんします。

【資本的収入及び支出】（単位：千円）

区分			2年度当初予算額	元年度当初予算額	対前年度当初予算増減	備考
区分			A	B	A-B	備考
資本的収入			2,837,347	2,557,354	279,993
	企業債		1,633,100	1,674,200	△41,100
		企業債	1,633,100	1,674,200	△41,100	管路耐震化事業費に充当するための借入金
	負担金		393,416	395,526	△2,110
		他会計負担金	393,416	395,526	△2,110	消火栓設置等に対する一般会計からの負担金
	県支出金		24,536	38,000	△13,464
		県補助金	24,536	38,000	△13,464	生活基盤施設耐震化等に対する補助金
	工事負担金		523,036	189,978	333,058
		工事負担金	523,036	189,978	333,058	配水管布設及び移設に係る工事負担金
	加入金		263,259	259,501	3,758
		加入金	263,259	259,501	3,758	給水装置の新設等に係る加入金
	固定資産売却代金		-	149	△149
		固定資産売却代金	-	149	△149	固定資産の売却価額に係る帳簿価額
資本的支出			8,956,854	8,467,065	489,789
	建設改良費		7,156,341	6,678,432	477,909
		固定資産購入費	46,484	57,104	△10,620	水道メーター、事業用備品の購入費
		拡張費	1,108,932	735,995	372,937	第5次水道事業等に要する事業費
		改良費	5,870,159	5,725,322	144,837	配水管の耐震化工事等に要する事業費
		リース債務支払額	130,766	160,011	△29,245	リース資産に係る債務支払額
	企業債償還金		1,800,513	1,788,633	11,880
		企業債償還金	1,800,513	1,788,633	11,880	既往債に対する償還元金
収支差引			△6,119,507	△5,909,711	△209,796
補てん財源			6,119,507	5,909,711	209,796
	当年度分消費税等資本的収支調整額		524,580	450,077	74,503
	減債積立金		900,000	890,000	10,000
	建設改良積立金		400,000	400,000	0
	過年度分損益勘定留保資金		4,294,927	4,169,634	125,293

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