水道事業中期財政計画について

95.4％

96.2％

0.8ポイント

33,063百万円

22,267百万円

▲ 10,796百万円

220人

183人

▲ 37人

13,645百万円

11,809百万円

▲ 1,836百万円

水道料金

浜松市上水道事業基本計画による人口及び使用水量の伸びを考慮するとともに、平成19年7月からの水道料金の段階的改定を盛り込んで算出した。

その他

他会計からの負担金収入、受取利息及び配当金、雑収益など各項目別の推計値の積み上げにより算出した。

人件費

職員数は、浄水場など施設の維持管理業務の委託化や業務の見直しに伴う削減を見込み、平成18年度の220人に対し、平成26年度を183人とした。また、退職給与金は、各年度の見込退職者数により所要額を算出した。

施設管理費

原水及び浄水費、配水及び給水費、業務費などにおいて、民間委託化に伴って新たに発生する委託料を盛り込むなど、各項目別の推計値の積み上げにより算出した。また、受水費は、浜松市上水道事業基本計画による配水量の伸びを考慮して算出した。

減価償却費

平成17年度までの資産取得分については確定値、平成18年度以降は拡張費、改良費及び固定資産購入費の計画値により算出した。

企業債利息

平成17年度までの発行分は償還表により、平成18年度以降の発行分については、各年度の企業債借入額に対して2.9％で算出した。

その他

雑支出、過年度損益修正損など各項目別の推計値の積み上げにより算出した。

企業債

起債対象事業費（拡張費の一部）に50％を乗じて算出した。

一般会計出資金

消火栓取付工事費の計画値及び上水道未普及地域解消事業等のため借り入れた企業債の償還計画に基づき算出した。

工事負担金

今後の他課関連事業等の計画値に基づき算出した。

加入金

平成19年7月改定予定の単価に、新規水道利用者の口径別メーター戸数を乗じて算出した。

その他

他会計補助金など各項目別の推計値の積み上げにより算出した。

拡張費

浜松市上水道事業基本計画に基づき、配水管布設事業や配水施設及び浄水施設整備事業などの整備計画を盛り込み算出した。

改良費

浜松市上水道事業基本計画に基づき、配水管改良事業、防災対策事業及び老朽管更新事業などの改良計画を盛り込み算出した。

企業債償還金

平成17年度までの発行分は償還表により、平成18年度以降の発行分については、各年度の企業債借入額における理論計算により算出した。

その他

メーター購入費及び備品費について、各項目別の推計値の積み上げにより算出した。

収入

水道料金

13,645

13,206

△ 3.2

12,656

△ 4.2

12,086

△ 4.5

11,527

△ 4.6

その他

701

706

0.7

508

△ 28.1

505

△ 0.6

497

△ 1.6

収入合計

14,346

13,912

△ 3.0

13,164

△ 5.4

12,591

△ 4.4

12,024

△ 4.5

支出

維持管理費

7,524

7,450

△ 1.0

6,609

△ 11.3

6,770

2.4

6,619

△ 2.2

うち受水費

2,123

2,158

1.7

2,161

0.1

2,447

13.2

2,517

2.9

減価償却費

3,545

3,622

2.2

3,669

1.3

3,779

3.0

3,886

2.8

企業債利息

1,322

1,219

△ 7.8

1,126

△ 7.6

1,053

△ 6.5

984

△ 6.6

その他

500

441

△ 11.8

381

△ 13.6

343

△ 10.0

323

△ 5.8

支出合計

12,891

12,732

△ 1.2

11,785

△ 7.4

11,945

1.4

11,812

△ 1.1

収支差引（税込）

1,455

1,180

△ 18.9

1,379

16.9

646

△ 53.2

212

△ 67.2

収支差引（税抜）

1,334

995

-

1,154

-

399

-

△ 10

-

収入

水道料金

11,597

0.6

11,667

0.6

11,738

0.6

11,809

0.6

96,286

その他

487

△ 2.0

483

△ 0.8

482

△ 0.2

481

△ 0.2

4,149

収入合計

12,084

0.5

12,150

0.6

12,220

0.6

12,290

0.6

100,435

支出

維持管理費

6,717

1.5

6,589

△ 1.9

6,693

1.6

6,674

△ 0.3

54,121

うち受水費

2,535

0.7

2,545

0.4

2,574

1.1

2,590

0.6

19,527

減価償却費

3,972

2.2

4,033

1.5

4,095

1.5

4,217

3.0

31,273

企業債利息

919

△ 6.6

847

△ 7.8

783

△ 7.6

719

△ 8.2

7,650

その他

359

11.2

349

△ 2.8

365

4.6

375

2.7

2,936

支出合計

11,967

1.3

11,818

△ 1.3

11,936

1.0

11,985

0.4

95,980

収支差引（税込）

117

△ 44.8

332

183.8

284

△ 14.5

305

7.4

-

収支差引（税抜）

△ 21

-

186

-

140

-

174

-

-

収入

企業債

751

1,086

44.6

899

△17.2

986

9.7

799

△19.0

出資金

61

75

23.0

94

25.3

101

7.5

97

△4.0

工事負担金

275

400

45.5

349

△12.8

359

2.9

194

△46.0

加入金

429

254

△40.8

259

2.0

261

0.8

267

2.3

その他

93

78

△16.1

19

△75.6

20

5.3

19

△5.0

収入合計

1,609

1,893

17.7

1,620

△14.4

1,727

6.6

1,376

△20.3

支出

拡張費

1,443

1,626

12.7

2,264

39.2

2,437

7.6

2,063

△15.4

改良費

2,814

3,243

15.3

3,336

2.9

3,700

10.9

3,398

△8.2

企業債償還金

2,448

2,741

12.0

2,052

△25.1

2,100

2.3

1,962

△6.6

その他

35

37

5.7

69

86.5

25

△63.8

22

△12.0

支出合計

6,740

7,647

13.5

7,721

1.0

8,262

7.0

7,445

△9.9

収支差引

△5,131

△5,754

12.1

△6,101

6.0

△6,535

7.1

△6,069

△7.1

補てん財源

5,131

5,754

-

6,101

-

6,535

-

6,069

-

損益勘定留保資金

3,113

4,511

-

4,851

-

5,240

-

4,866

-

積立金取り崩し額

1,851

1,065

-

1,026

-

1,049

-

981

-

その他

167

178

-

224

-

246

-

222

-

補てん後資金残高

8,254

7,436

△9.9

6,549

△11.9

4,623

△29.4

2,821

△39.0

収入

企業債

432

△45.9

575

33.1

446

△22.4

363

△18.6

5,586

出資金

87

△10.3

89

2.3

86

△3.4

80

△7.0

709

工事負担金

162

△16.5

183

13.0

173

△5.5

163

△5.8

1,983

加入金

264

△1.1

268

1.5

269

0.4

272

1.1

2,114

その他

21

10.5

19

△9.5

20

5.3

20

0.0

216

収入合計

966

△29.8

1,134

17.4

994

△12.4

898

△9.7

10,608

支出

拡張費

1,331

△35.5

1,619

21.6

1,358

△16.1

1,191

△12.3

13,889

改良費

2,282

△32.8

2,193

△3.9

2,390

9.0

2,283

△4.5

22,825

企業債償還金

1,915

△2.4

1,874

△2.1

1,862

△0.6

1,875

0.7

16,381

その他

53

140.9

63

18.9

63

0.0

41

△34.9

373

支出合計

5,581

△25.0

5,749

3.0

5,673

△1.3

5,390

△5.0

53,468

収支差引

△4,615

△24.0

△4,615

0.0

△4,679

1.4

△4,492

△4.0

-

補てん財源

4,615

-

4,615

-

4,679

-

4,492

-

-

損益勘定留保資金

3,521

-

3,764

-

4,349

-

4,223

-

-

積立金取り崩し額

957

-

706

-

186

-

140

-

-

その他

137

-

145

-

144

-

129

-

-

補てん後資金残高

2,408

△14.6

2,267

△5.9

2,086

△8.0

2,228

6.8

-

年度末未償還残高

33,063

31,409

△5.0

30,256

△3.7

29,142

△3.7

27,978

△4.0

年度末未償還残高

26,495

△5.3

25,196

△4.9

23,780

△5.6

22,267

△6.4

-