令和5年度下水道事業会計当初予算について

下水道事業収益

21,259,067

21,360,324

△101,257

営業収益

13,010,699

12,890,483

120,216

下水道使用料

10,580,000

10,570,000

10,000

下水道使用料収入

他会計負担金

2,298,039

2,188,487

109,552

雨水処理費等に対する一般会計負担金

繰延運営権対価収益

125,000

125,000

0

繰延運営権対価の償却に係る収益

運営権者更新投資収益

7,660

6,996

664

運営権者更新投資の償却に係る収益

営業外収益

8,235,721

8,457,195

△221,474

受取利息及び配当金

526

958

△432

預金利息

他会計負担金

2,447,823

2,506,050

△58,227

汚水処理費に対する一般会計負担金

農業集落排水業務負担金

22,242

22,308

△66

農業集落排水業務費に対する負担金

合併処理浄化槽設置業務負担金

45,087

44,371

716

合併処理浄化槽設置業務費に対する負担金

長期前受金戻入

5,672,411

5,867,961

△195,550

補助金等長期前受金の戻入

国庫補助金

25,714

3,135

22,579

管きょ費等に対する国庫補助金

雑収益

21,918

12,412

9,506

特別利益

12,647

12,646

1

固定資産売却益

1

-

1

固定資産の売却に係る収益

過年度損益修正益

1

1

0

過年度分に係る収益

その他特別利益

12,645

12,645

0

下水道事業費用

19,000,066

19,075,468

△75,402

営業費用

16,763,905

16,571,158

192,747

管きょ費

822,715

763,066

59,649

下水道管きょの維持管理に要する経費

ポンプ場費

351,022

282,041

68,981

ポンプ場の管理運営に要する経費

浄化センター費

2,125,952

1,831,778

294,174

浄化センターの管理運営に要する経費

業務費

356,814

341,993

14,821

下水道使用料徴収及び排水設備業務に要する経費

総係費

313,344

391,171

△77,827

事業活動全般に関連する管理運営経費

減価償却費

12,503,893

12,540,710

△36,817

有形固定資産の減価償却費

資産減耗費

290,165

420,399

△130,234

固定資産の除却に要する経費

営業外費用

2,202,695

2,463,048

△260,353

支払利息及び企業債取扱諸費

1,805,790

2,006,399

△200,609

既往債に対する償還利息及び一時借入金利息

利子補給金

59

88

△29

水洗便所改造資金貸付金に対する利子補給金

農業集落排水業務費

22,242

22,308

△66

農業集落排水業務に要する経費

合併処理浄化槽設置業務費

45,087

44,371

716

合併処理浄化槽設置業務に要する経費

消費税及び地方消費税

328,847

389,212

△60,365

雑支出

670

670

0

特別損失

33,466

41,262

△7,796

過年度損益修正損

8,074

10,918

△2,844

過年度分に係る経費

その他特別損失

25,392

30,344

△4,952

収支差引

2,259,001

2,284,856

△25,855

資本的収入

10,814,711

10,406,878

407,833

企業債

6,886,600

7,045,400

△158,800

企業債

6,886,600

7,045,400

△158,800

公共下水道事業費等に充当するための借入金

出資金

874,700

912,393

△37,693

他会計出資金

874,700

912,393

△37,693

雨水用地取得費等に対する一般会計出資金

国庫支出金

2,751,731

2,115,904

635,827

国庫補助金

2,751,731

2,115,904

635,827

公共下水道事業費等に対する国庫補助金

受益者負担金

153,550

176,500

△22,950

受益者負担金

153,550

176,500

△22,950

公共下水道事業費等に係る受益者負担金

工事負担金

46,750

46,750

0

工事負担金

46,750

46,750

0

管きょ整備事業費に係る工事負担金

固定資産売却代金

130

75

55

固定資産売却代金

130

75

55

固定資産の売却価額に係る帳簿価額

運営権対価

101,250

101,250

0

運営権対価

101,250

101,250

0

浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業に係る運営権対価

負担金

-

8,606

△8,606

負担金

-

8,606

△8,606

資本的支出

20,092,114

19,382,066

710,048

建設改良費

6,880,686

5,988,684

892,002

公共整備事業費

4,128,033

2,833,904

1,294,129

国庫補助事業で施行する公共下水道事業費

単独整備事業費

2,194,127

2,055,885

138,242

単独事業で施行する公共下水道事業費

特定環境保全公共整備事業費

85,251

474,769

△389,518

国庫補助事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費

特定環境保全単独整備事業費

216,605

403,893

△187,288

単独事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費

受益者負担金徴収業務費

49,938

55,029

△5,091

受益者負担金徴収業務に要する経費

改良費

189,420

148,250

41,170

下水道管きょ改良工事等に要する経費

固定資産購入費

15,367

15,009

358

メーター購入等に要する経費

リース債務支払額

1,945

1,945

0

リース資産に係る債務支払額

コンセッション整備事業費

1,022,400

825,660

196,740

コンセッション整備事業費

1,022,400

825,660

196,740

浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業に係る整備事業費

企業債償還金

12,189,028

12,567,722

△378,694

企業債償還金

12,189,028

12,567,722

△378,694

既往債に対する償還元金

収支差引

△9,277,403

△8,975,188

△302,215

補てん財源

9,277,403

8,975,188

302,215

当年度分消費税等資本的収支調整額

323,753

306,521

17,232

過年度分損益勘定留保資金

2,727,869

2,426,403

301,466

当年度分損益勘定留保資金

6,225,781

6,242,264

△16,483