令和4年度下水道事業会計当初予算について

下水道事業収益

21,360,324

21,023,798

336,526

営業収益

12,890,483

12,729,939

160,544

下水道使用料

10,570,000

10,460,000

110,000

下水道使用料収入

他会計負担金

2,188,487

2,138,940

49,547

雨水処理費等に対する一般会計負担金

繰延運営権対価収益

125,000

 125,000

0

繰延運営権対価の償却に係る収益

運営権者更新投資収益

6,996

5,999

997

運営権者更新投資の償却に係る収益

営業外収益

8,457,195

8,281,213

175,982

受取利息及び配当金

958

292

666

預金利息

他会計負担金

2,506,050

2,514,355

△8,305

汚水処理費に対する一般会計負担金

農業集落排水業務負担金

22,308

22,323

△15

農業集落排水業務費に対する負担金

合併処理浄化槽設置業務負担金

44,371

45,206

△835

合併処理浄化槽設置業務費に対する負担金

長期前受金戻入

5,867,961

5,675,549

192,412

補助金等長期前受金の戻入

国庫補助金

3,135

11,055

△7,920

浄化センター費に対する国庫補助金

雑収益

12,412

12,433

△21

特別利益

12,646

12,646

0

過年度損益修正益

1

1

0

過年度分に係る収益

その他特別利益

12,645

12,645

0

下水道事業費用

19,075,468

18,878,677

196,791

営業費用

16,571,158

16,136,156

435,002

管きょ費

763,066

688,385

74,681

下水道管きょの維持管理に要する経費

ポンプ場費

282,041

348,727

△66,686

ポンプ場の管理運営に要する経費

浄化センター費

1,831,778

1,873,670

△41,892

浄化センターの管理運営に要する経費

業務費

341,993

320,295

21,698

下水道使用料徴収及び排水設備業務に要する経費

総係費

391,171

284,588

106,583

事業活動全般に関連する管理運営経費

減価償却費

12,540,710

12,575,720

△35,010

有形固定資産の減価償却費

資産減耗費

420,399

44,771

375,628

固定資産の除却に要する経費

営業外費用

2,463,048

2,690,444

△227,396

支払利息及び企業債取扱諸費

2,006,399

2,247,143

△240,744

既往債に対する償還利息及び一時借入金利息

利子補給金

88

110

△22

水洗便所改造資金貸付金に対する利子補給金

農業集落排水業務費

22,308

22,323

△15

農業集落排水業務に要する経費

合併処理浄化槽設置業務費

44,371

45,206

△835

合併処理浄化槽設置業務に要する経費

消費税及び地方消費税

389,212

374,992

14,220

雑支出

670

670

0

特別損失

41,262

52,077

△10,815

過年度損益修正損

10,918

10,295

623

過年度分に係る経費

その他特別損失

30,344

41,782

△11,438

収支差引

2,284,856

2,145,121

139,735

資本的収入

10,406,878

10,652,149

△245,271

企業債

7,045,400

7,018,000

27,400

企業債

7,045,400

7,018,000

27,400

公共下水道事業費等に充当するための借入金

出資金

912,393

946,164

△33,771

他会計出資金

912,393

946,164

△33,771

雨水用地取得費等に対する一般会計出資金

負担金

8,606

-

8,606

他会計負担金

8,606

-

8,606

新型コロナウイルス感染症対応事業費に対する一般会計負担金

国庫支出金

2,115,904

2,374,782

△258,878

国庫補助金

2,115,904

2,374,782

△258,878

公共下水道事業費等に対する国庫補助金

受益者負担金

176,500

174,445

2,055

受益者負担金

176,500

174,445

2,055

公共下水道事業費等に係る受益者負担金

工事負担金

46,750

37,400

9,350

工事負担金

46,750

37,400

9,350

管きょ整備事業費に係る工事負担金

固定資産売却代金

75

108

△33

固定資産売却代金

75

108

△33

固定資産の売却価額に係る帳簿価額

運営権対価

101,250

101,250

0

運営権対価

101,250

101,250

0

浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業に係る運営権対価

資本的支出

19,382,066

19,719,877

△337,811

建設改良費

5,988,684

5,922,700

65,984

公共整備事業費

2,833,904

3,271,821

△437,917

国庫補助事業で施行する公共下水道事業費

単独整備事業費

2,055,885

2,085,703

△29,818

単独事業で施行する公共下水道事業費

特定環境保全公共整備事業費

474,769

110,184

364,585

国庫補助事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費

特定環境保全単独整備事業費

403,893

227,806

176,087

単独事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費

受益者負担金徴収業務費

55,029

47,011

8,018

受益者負担金徴収業務に要する経費

改良費

148,250

144,100

4,150

下水道管きょ改良工事等に要する経費

固定資産購入費

15,009

34,130

△19,121

メーター購入等に要する経費

リース債務支払額

1,945

1,945

0

リース資産に係る債務支払額

コンセッション整備事業費

825,660

1,224,436

△398,776

コンセッション整備事業費

825,660

1,224,436

△398,776

浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業に係る整備事業費

企業債償還金

12,567,722

12,572,741

△5,019

企業債償還金

12,567,722

12,572,741

△5,019

既往債に対する償還元金

収支差引

△8,975,188

△9,067,728

92,540

補てん財源

8,975,188

9,067,728

△92,540

当年度分消費税等資本的収支調整額

306,521

307,350

△829

過年度分損益勘定留保資金

 2,426,403

1,882,957

543,446

当年度分損益勘定留保資金

6,242,264

6,796,693

△554,429

繰越利益剰余金処分額

-

80,728

△80,728