令和3年度下水道事業会計当初予算について

下水道事業収益

21,023,798

21,760,192

△736,394

営業収益

12,729,939

12,812,719

△82,780

下水道使用料

10,460,000

10,570,000

△110,000

下水道使用料収入

他会計負担金

2,138,940

2,242,719

△103,779

雨水処理費等に対する一般会計負担金

繰延運営権対価収益

125,000

-

125,000

繰延運営権対価の償却に係る収益

運営権者更新投資収益

5,999

-

5,999

運営権者更新投資の償却に係る収益

営業外収益

8,281,213

8,947,472

△666,259

受取利息及び配当金

292

143

149

預金利息

他会計負担金

2,514,355

2,823,381

△309,026

汚水処理費に対する一般会計負担金

農業集落排水業務負担金

22,323

22,095

228

農業集落排水業務費に対する負担金

合併処理浄化槽設置業務負担金

45,206

44,977

229

合併処理浄化槽設置業務費に対する負担金

長期前受金戻入

5,675,549

6,025,072

△349,523

補助金等長期前受金の戻入

国庫補助金

11,055

20,820

△9,765

浄化センター費に対する国庫補助金

雑収益

12,433

10,984

1,449

特別利益

12,646

1

12,645

過年度損益修正益

1

1

0

過年度分に係る収益

その他特別利益

12,645

-

12,645

下水道事業費用

18,878,677

19,362,342

△483,665

営業費用

16,136,156

16,379,610

△243,454

管きょ費

688,385

698,183

△9,798

下水道管きょの維持管理に要する経費

ポンプ場費

348,727

319,122

29,605

ポンプ場の管理運営に要する経費

浄化センター費

1,873,670

1,781,903

91,767

浄化センターの管理運営に要する経費

業務費

320,295

324,398

△4,103

下水道使用料徴収及び排水設備業務に要する経費

総係費

284,588

325,205

△40,617

事業活動全般に関連する管理運営経費

減価償却費

12,575,720

12,789,676

△213,956

有形固定資産の減価償却費

資産減耗費

44,771

141,123

△96,352

固定資産の除却に要する経費

営業外費用

2,690,444

2,972,005

△281,561

支払利息及び企業債取扱諸費

2,247,143

2,492,212

△245,069

既往債に対する償還利息及び一時借入金利息

利子補給金

110

115

△5

水洗便所改造資金貸付金に対する利子補給金

農業集落排水業務費

22,323

22,095

228

農業集落排水業務に要する経費

合併処理浄化槽設置業務費

45,206

44,977

229

合併処理浄化槽設置業務に要する経費

消費税及び地方消費税

374,992

412,456

△37,464

雑支出

670

150

520

特別損失

52,077

10,727

41,350

過年度損益修正損

10,295

10,727

△432

過年度分に係る経費

その他特別損失

41,782

-

41,782

収支差引

2,145,121

2,397,850

△252,729

資本的収入

10,652,149

10,999,128

△346,979

企業債

7,018,000

7,484,400

△466,400

企業債

7,018,000

7,484,400

△466,400

公共下水道事業費等に充当するための借入金

出資金

946,164

976,878

△30,714

他会計出資金

946,164

976,878

△30,714

雨水用地取得費等に対する一般会計出資金

国庫支出金

2,374,782

2,203,001

171,781

国庫補助金

2,374,782

2,203,001

171,781

公共下水道事業費等に対する国庫補助金

受益者負担金

174,445

195,979

△21,534

受益者負担金

174,445

195,979

△21,534

公共下水道事業費等に係る受益者負担金

工事負担金

37,400

37,620

△220

工事負担金

37,400

37,620

△220

管きょ整備事業費に係る工事負担金

固定資産売却代金

108

-

108

固定資産売却代金

108

-

108

固定資産の売却価額に係る帳簿価額

運営権対価

101,250

101,250

0

運営権対価

101,250

101,250

0

浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業に係る運営権対価

資本的支出

19,719,877

19,688,136

31,741

建設改良費

5,922,700

6,470,052

△547,352

公共整備事業費

3,271,821

3,794,644

△522,823

国庫補助事業で施行する公共下水道事業費

単独整備事業費

2,085,703

2,004,968

80,735

単独事業で施行する公共下水道事業費

特定環境保全公共整備事業費

110,184

78,368

31,816

国庫補助事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費

特定環境保全単独整備事業費

227,806

387,846

△160,040

単独事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費

受益者負担金徴収業務費

47,011

50,640

△3,629

受益者負担金徴収業務に要する経費

改良費

144,100

131,900

12,200

下水道管きょ改良工事等に要する経費

固定資産購入費

34,130

19,741

14,389

メーター購入等に要する経費

リース債務支払額

1,945

1,945

0

リース資産に係る債務支払額

コンセッション整備事業費

1,224,436

602,084

622,352

コンセッション整備事業費

1,224,436

602,084

622,352

浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業に係る整備事業費

企業債償還金

12,572,741

12,616,000

△43,259

企業債償還金

12,572,741

12,616,000

△43,259

既往債に対する償還元金

収支差引

△9,067,728

△8,689,008

△378,720

補てん財源

9,067,728

8,689,008

378,720

当年度分消費税等資本的収支調整額

307,350

294,215

13,135

過年度分損益勘定留保資金

1,882,957

927,854

955,103

当年度分損益勘定留保資金

6,796,693

6,870,077

△73,384

繰越利益剰余金処分額

80,728

596,862

△516,134