平成31年度下水道事業会計当初予算について

下水道事業収益

21,690,705

21,810,098

△119,393

営業収益

12,762,767

12,622,567

140,200

下水道使用料

10,600,000

10,466,000

134,000

下水道使用料収入

他会計負担金

2,162,767

2,156,567

6,200

雨水処理等に対する一般会計負担金

営業外収益

8,927,937

9,187,530

△259,593

受取利息及び配当金

160

200

△40

預金利息

他会計負担金

2,854,907

2,984,076

△129,169

汚水処理費に対する一般会計負担金

農業集落排水業務負担金

21,930

21,624

306

農業集落排水業務費に対する負担金

合併処理浄化槽設置業務負担金

44,737

44,144

593

合併処理浄化槽設置業務費に対する負担金

長期前受金戻入

5,996,829

6,128,954

△132,125

補助金等長期前受金の戻入

雑収益

9,374

8,532

842

特別利益

1

1

0

過年度損益修正益

1

1

0

過年度分に係る収益

下水道事業費用

19,230,527

19,716,165

△485,638

営業費用

16,036,644

16,297,263

△260,619

管きょ費

615,475

534,688

80,787

下水道管きょの維持管理に要する経費

ポンプ場費

284,254

258,218

26,036

中ポンプ場ほか18施設の管理運営に要する経費

浄化センター費

1,692,064

1,668,468

23,596

中部浄化センターほか10施設の管理運営に要する経費

業務費

308,671

509,513

△200,842

下水道使用料徴収及び排水設備業務に要する経費

総係費

319,138

313,454

5,684

事業活動全般に関連する管理運営経費

減価償却費

12,708,223

12,945,480

△237,257

有形固定資産の減価償却費

資産減耗費

108,819

67,442

41,377

固定資産の除却に要する経費

営業外費用

3,183,239

3,406,952

△223,713

支払利息及び企業債取扱諸費

2,713,070

3,012,857

△299,787

既往債に対する償還利息及び一時借入金利息

利子補給金

195

200

△5

水洗便所改造資金貸付金に対する利子補給金

農業集落排水業務費

21,930

21,624

306

農業集落排水業務に要する経費

合併処理浄化槽設置業務費

44,737

44,144

593

合併処理浄化槽設置業務に要する経費

消費税及び地方消費税

403,207

328,027

75,180

雑支出

100

100

0

特別損失

10,644

11,950

△1,306

過年度損益修正損

10,644

11,950

△1,306

過年度分に係る経費

収支差引

2,460,178

2,093,933

366,245

資本的収入

10,906,892

9,726,526

1,180,366

企業債

7,258,800

6,713,800

545,000

企業債

7,258,800

6,713,800

545,000

公共下水道事業費等に充当するための借入金

出資金

991,183

1,017,960

△26,777

他会計出資金

991,183

1,017,960

△26,777

雨水用地取得費等に対する一般会計出資金

国庫支出金

2,292,528

1,682,980

609,548

国庫補助金

2,292,528

1,682,980

609,548

公共下水道事業費に対する国庫補助金

受益者負担金

157,382

184,657

△27,275

受益者負担金

157,382

184,657

△27,275

公共下水道事業費等に係る受益者負担金

工事負担金

105,749

25,879

79,870

工事負担金

105,749

25,879

79,870

管きょ整備事業費に係る工事負担金

運営権対価

101,250

101,250

0

運営権対価

101,250

101,250

0

浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業に係る運営権対価

資本的支出

19,526,005

18,069,082

1,456,923

建設改良費

6,311,163

5,292,633

1,018,530

公共整備事業費

3,841,985

3,235,755

606,230

国庫補助事業で施行する公共下水道事業費

単独整備事業費

1,916,280

1,647,955

268,325

単独事業で施行する公共下水道事業費

特定環境保全公共整備事業費

140,075

-

140,075

国庫補助事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費

特定環境保全単独整備事業費

227,760

182,227

45,533

単独事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費

受益者負担金徴収業務費

47,490

45,506

1,984

受益者負担金徴収業務に要する経費

改良費

121,780

164,307

△42,527

下水道管きょ改良工事等に要する経費

固定資産購入費

13,921

16,883

△2,962

メーター購入等に要する経費

リース債務支払額

1,872

-

1,872

コンセッション整備事業費

653,431

240,084

413,347

コンセッション整備事業費

653,431

240,084

413,347

浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業に係る整備事業費

企業債償還金

12,561,411

12,536,365

25,046

企業債償還金

12,561,411

12,536,365

25,046

既往債に対する償還元金

収支差引

△8,619,113

△8,342,556

△276,557

補てん財源

8,619,113

8,342,556

276,557

当年度分消費税等資本的収支調整額

254,005

248,073

5,932

過年度分損益勘定留保資金

-

871,342

△871,342

当年度分損益勘定留保資金

6,794,728

6,863,141

△68,413

繰越利益剰余金処分額

1,570,380

360,000

1,210,380