令和8年度下水道事業会計当初予算について

下水道事業収益

20,440,327

21,111,990

△671,663

営業収益

12,545,590

12,687,765

△142,175

下水道使用料

10,187,000

10,258,000

△71,000

下水道使用料収入、農業集落排水処理施設使用料収入

他会計負担金

2,200,877

2,288,557

△87,680

雨水処理費等に対する一般会計負担金

繰延運営権対価収益

125,000

125,000

0

繰延運営権対価の償却に係る収益

運営権者更新投資収益

32,713

16,208

16,505

運営権者更新投資の償却に係る収益

営業外収益

7,894,735

8,411,578

△516,843

受取利息及び配当金

12,966

1,578

11,388

預金利息

他会計負担金

2,389,732

2,533,468

△143,736

汚水処理費に対する一般会計負担金

合併処理浄化槽設置業務負担金

49,062

46,091

2,971

合併処理浄化槽設置業務費に対する負担金

長期前受金戻入

5,418,210

5,730,883

△312,673

補助金等長期前受金の戻入

地震・津波対策等に対する県補助金

雑収益

24,713

24,527

186

国庫補助金

-

75,031

△75,031

特別利益

2

12,647

△12,645

固定資産売却益

1

1

0

固定資産の売却に係る収益

過年度損益修正益

1

1

0

過年度分に係る収益

その他特別利益

-

12,645

△12,645

下水道事業費用

19,081,737

19,370,431

△288,694

営業費用

17,174,610

17,483,775

△309,165

管きょ費

809,052

824,149

△15,097

下水道管きょの維持管理に要する経費

ポンプ場費

434,742

413,430

21,312

ポンプ場の管理運営に要する経費

浄化センター費

2,583,517

2,111,192

472,325

浄化センターの管理運営に要する経費

業務費

493,233

407,611

85,622

下水道使用料徴収及び排水設備業務に要する経費

総係費

360,818

460,604

△99,786

事業活動全般に関連する管理運営経費

減価償却費

12,352,579

12,454,760

△102,181

有形固定資産の減価償却費

資産減耗費

140,669

812,029

△671,360

固定資産の除却に要する経費

営業外費用

1,895,994

1,845,187

50,807

支払利息及び企業債取扱諸費

1,561,813

1,555,243

6,570

既往債に対する償還利息及び企業債取扱諸費並びに一時借入金利息

利子補給金

110

76

34

水洗便所改造資金貸付金に対する利子補給金

合併処理浄化槽設置業務費

49,062

46,091

2,971

合併処理浄化槽設置業務に要する経費

消費税及び地方消費税

281,655

239,373

42,282

雑支出

3,354

4,404

△1,050

特別損失

11,133

41,469

△30,336

過年度損益修正損

10,983

10,040

943

過年度分に係る経費

その他特別損失

150

31,429

△31,279

収支差引

1,358,590

1,741,559

△382,969

資本的収入

12,650,598

11,380,583

1,270,015

企業債

8,149,200

6,871,900

1,277,300

企業債

8,149,200

6,871,900

1,277,300

公共下水道事業費等に充当するための借入金

出資金

922,223

926,220

△3,997

他会計出資金

922,223

926,220

△3,997

雨水用地取得費等に対する一般会計出資金

国庫支出金

3,281,839

3,311,853

△30,014

国庫補助金

3,281,839

3,311,853

△30,014

公共下水道事業費等に対する国庫補助金

受益者負担金

159,930

149,135

10,795

受益者負担金

159,930

149,135

10,795

公共下水道事業費等に係る受益者負担金

工事負担金

35,140

19,192

15,948

工事負担金

35,140

19,192

15,948

管きょ整備事業費に係る工事負担金

固定資産売却代金

16

33

△17

固定資産売却代金

16

33

△17

固定資産の売却価額に係る帳簿価額

運営権対価

101,250

101,250

0

運営権対価

101,250

101,250

0

浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業に係る運営権対価

その他資本的収入

1,000

1,000

0

その他資本的収入

1,000

1,000

0

企業版ふるさと納税に係る寄附金

資本的支出

20,636,484

20,610,329

26,155

建設改良費

6,914,383

6,882,227

32,156

公共整備事業費

3,411,961

3,772,716

△360,755

国庫補助事業で施行する公共下水道事業費

単独整備事業費

2,945,169

2,247,277

697,892

単独事業で施行する公共下水道事業費

18,808

-

18,808

国庫補助事業で施行する特定環境保全苦境下水道事業費

特定環境保全単独整備事業費

249,265

465,591

△216,326

単独事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費

農業集落排水処理施設単独整備事業費

8,470

9,182

△712

単独事業で施行する農業集落排水事業費

改良費

210,520

325,666

△115,146

下水道管きょ改良工事等に要する経費

固定資産購入費

17,212

11,562

5,650

メーター購入等に要する経費

リース債務支払額

631

-

631

リース資産に係る債務支払額

コンセッション整備事業費

2,678,257

2,399,850

278,407

コンセッション整備事業費

2,678,257

2,399,850

278,407

浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業に係る整備事業費

企業債償還金

11,043,844

11,328,252

△284,408

企業債償還金

11,043,844

11,328,252

△284,408

既往債に対する償還元金

収支差引

△7,985,886

△9,229,746

1,243,860

補てん財源

7,985,886

9,229,746

△1,243,860

当年度分消費税等資本的収支調整額

383,769

388,475

△4,706

過年度分損益勘定留保資金

2,738,217

2,175,264

562,953

当年度分損益勘定留保資金

4,863,900

6,666,007

△1,802,107