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更新日:2024年3月22日
収入につきましては、下水道使用料において、令和6年4月からの農業集落排水事業の経営統合に伴い農業集落排水処理施設使用料が加わるものの、西遠運営委託事業における利用料金設定割合の変更などにより、前年度比3.1%減の102億5千万円を計上しました。また、他会計負担金については、営業・営業外の合計で前年度比1.8%増の48億3,153万円を計上し、収入総額として前年度比0.5%減の211億4,304万3千円を計上しました。
一方、支出につきましては、農業集落排水事業に係る維持管理費が加わるとともに、旧湖東浄化センターの不用施設解体に伴う資産減耗費などの増により、支出総額として前年度比1.6%増の192億9,824万円を計上しました。
この結果、収支差引は18億4,480万3千円となります。
【収益的収入及び支出】(単位:千円)
区分 |
令和6年度 当初予算額 |
令和5年度 当初予算額 |
比較増減 |
備考 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
A-B |
||||
下水道事業収益 |
21,143,043 |
21,259,067 |
△116,024 |
|
||
|
営業収益 |
12,724,014 |
13,010,699 |
△286,685 |
|
|
|
下水道使用料 |
10,250,000 |
10,580,000 |
△330,000 |
下水道使用料収入 |
|
他会計負担金 |
2,339,495 |
2,298,039 |
41,456 |
雨水処理費等に対する一般会計負担金 |
||
繰延運営権対価収益 |
125,000 |
125,000 |
0 |
繰延運営権対価の償却に係る収益 |
||
運営権者更新投資収益 |
9,519 |
7,660 |
1,859 |
運営権者更新投資の償却に係る収益 |
||
営業外収益 |
8,406,382 |
8,235,721 |
170,661 |
|
||
|
受取利息及び配当金 |
789 |
526 |
263 |
預金利息 |
|
他会計負担金 |
2,492,035 |
2,447,823 |
44,212 |
汚水処理費に対する一般会計負担金 |
||
合併処理浄化槽設置業務負担金 |
45,486 |
45,087 |
399 |
合併処理浄化槽設置業務費に対する負担金 |
||
長期前受金戻入 |
5,782,126 |
5,672,411 |
109,715 |
補助金等長期前受金の戻入 |
||
国庫補助金 |
66,272 |
25,714 |
40,558 |
管きょ費等に対する国庫補助金 |
||
雑収益 |
19,674 |
21,918 |
△2,244 |
|
||
農業集落排水業務負担金 |
- |
22,242 |
△22,242 |
|
||
特別利益 |
12,647 |
12,647 |
0 |
|
||
|
固定資産売却益 |
1 |
1 |
0 |
固定資産の売却に係る収益 |
|
過年度損益修正益 |
1 |
1 |
0 |
過年度分に係る収益 |
||
その他特別利益 |
12,645 |
12,645 |
0 |
|
||
下水道事業費用 |
19,298,240 |
19,000,066 |
298,174 |
|
||
|
営業費用 |
17,224,220 |
16,763,905 |
460,315 |
|
|
|
管きょ費 |
908,681 |
822,715 |
85,966 |
下水道管きょの維持管理に要する経費 |
|
ポンプ場費 |
414,002 |
351,022 |
62,980 |
ポンプ場の管理運営に要する経費 |
||
浄化センター費 |
2,031,863 |
2,125,952 |
△94,089 |
浄化センターの管理運営に要する経費 |
||
業務費 |
380,997 |
356,814 |
24,183 |
下水道使用料徴収及び排水設備業務に要する経費 |
||
総係費 |
349,788 |
313,344 |
36,444 |
事業活動全般に関連する管理運営経費 |
||
減価償却費 |
12,607,984 |
12,503,893 |
104,091 |
有形及び無形固定資産の減価償却費 |
||
資産減耗費 |
530,905 |
290,165 |
240,740 |
固定資産の除却に要する経費 |
||
営業外費用 |
2,032,009 |
2,202,695 |
△170,686 |
|
||
|
支払利息及び企業債取扱諸費 |
1,663,946 |
1,805,790 |
△141,844 |
既往債に対する償還利息及び一時借入金利息 |
|
利子補給金 |
60 |
59 |
1 |
水洗便所改造資金貸付金に対する利子補給金 |
||
合併処理浄化槽設置業務費 |
45,486 |
45,087 |
399 |
合併処理浄化槽設置業務に要する経費 |
||
消費税及び地方消費税 |
321,846 |
328,847 |
△7,001 |
|
||
雑支出 |
671 |
670 |
1 |
|
||
農業集落排水業務費 |
- |
22,242 |
△22,242 |
|
||
特別損失 |
42,011 |
33,466 |
8,545 |
|
||
|
過年度損益修正損 |
8,346 |
8,074 |
272 |
過年度分に係る経費 |
|
その他特別損失 |
33,665 |
25,392 |
8,273 |
|
||
収支差引 |
1,844,803 |
2,259,001 |
△414,198 |
|
収入につきましては、企業債の減などにより、収入総額として前年度比3.1%減の104億8,333万7千円を計上しました。
一方、支出につきましては、支出総額として前年度比0.2%減の200億5,647万2千円を計上しました。うち建設改良費については、老朽施設の改築更新を着実に進めるとともに、浸水対策など優先順位の高い事業費を確保した上で、前年度比15.3%減の58億2,694万3千円を計上しました。その一方、コンセッション整備事業費については、西遠浄化センターにおける汚泥焼却設備など大規模設備改築工事の本格化に伴い、前年度比102.1%増の20億6,604万円を計上しました。
この結果、収支差引で95億7,313万5千円の収支不足となりますが、この不足額は損益勘定留保資金などにより補てんします。
【資本的収入及び支出】(単位:千円)
区分 |
令和6年度 当初予算額 |
令和5年度 当初予算額 |
比較増減 |
備考 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
A-B |
||||
資本的収入 |
10,483,337 |
10,814,711 |
△331,374 |
|||
企業債 |
6,306,200 |
6,886,600 |
△580,400 |
|||
企業債 |
6,306,200 |
6,886,600 |
△580,400 |
公共下水道事業費等に充当するための借入金 |
||
出資金 |
927,664 |
874,700 |
52,964 |
|||
他会計出資金 |
927,664 |
874,700 |
52,964 |
雨水用地取得費等に対する一般会計出資金 |
||
国庫支出金 |
2,950,895 |
2,751,731 |
199,164 |
|||
国庫補助金 |
2,950,895 |
2,751,731 |
199,164 |
公共下水道事業費等に対する国庫補助金 |
||
受益者負担金 |
135,133 |
153,550 |
△18,417 |
|||
受益者負担金 |
135,133 |
153,550 |
△18,417 |
公共下水道事業費等に係る受益者負担金 |
||
工事負担金 |
62,194 |
46,750 |
15,444 |
|||
工事負担金 |
62,194 |
46,750 |
15,444 |
管きょ整備事業費に係る工事負担金 |
||
固定資産売却代金 |
1 |
130 |
△129 |
|||
固定資産売却代金 |
1 |
130 |
△129 |
固定資産の売却価額に係る帳簿価額 |
||
運営権対価 |
101,250 |
101,250 |
0 |
|||
運営権対価 |
101,250 |
101,250 |
0 |
浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業に係る運営権対価 |
||
資本的支出 |
20,056,472 |
20,092,114 |
△35,642 |
|||
建設改良費 |
5,826,943 |
6,880,686 |
△1,053,743 |
|||
公共整備事業費 |
3,275,778 |
4,128,033 |
△852,255 |
国庫補助事業で施行する公共下水道事業費 |
||
単独整備事業費 |
1,916,286 |
2,194,127 |
△277,841 |
単独事業で施行する公共下水道事業費 |
||
特定環境保全公共整備事業費 |
101,897 |
85,251 |
16,646 |
国庫補助事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費 |
||
特定環境保全単独整備事業費 |
267,854 |
216,605 |
51,249 |
単独事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費 |
||
農業集落排水処理施設単独整備事業費 | 3,638 | - | 3,638 | 単独事業で施行する農業集落排水事業費 | ||
受益者負担金徴収業務費 |
47,652 |
49,938 |
△2,286 |
受益者負担金徴収業務に要する経費 |
||
改良費 |
205,865 |
189,420 |
16,445 |
下水道管きょ改良工事等に要する経費 |
||
固定資産購入費 |
7,648 |
15,367 |
△7,719 |
メーター購入等に要する経費 |
||
リース債務支払額 |
325 |
1,945 |
△1,620 |
リース資産に係る債務支払額 |
||
コンセッション整備事業費 |
2,066,040 |
1,022,400 |
1,043,640 |
|||
コンセッション整備事業費 |
2,066,040 |
1,022,400 |
1,043,640 |
浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業に係る整備事業費 |
||
企業債償還金 |
12,163,489 |
12,189,028 |
△25,539 |
|||
企業債償還金 |
12,163,489 |
12,189,028 |
△25,539 |
既往債に対する償還元金 |
||
収支差引 |
△9,573,135 |
△9,277,403 |
△295,732 |
|||
補てん財源 |
9,573,135 |
9,277,403 |
295,732 |
|||
当年度分消費税等資本的収支調整額 |
299,210 |
323,753 |
△24,543 |
|||
過年度分損益勘定留保資金 |
2,646,725 |
2,727,869 |
△81,144 |
|||
当年度分損益勘定留保資金 |
6,627,200 |
6,225,781 |
401,419 |
農業集落排水事業につきましては、令和6年4月から下水道事業に経営統合することで地方公営企業法を適用することから、令和6年3月末日をもって特別会計の会計年度を終了(出納閉鎖)し、打切決算を行います。
そのため、令和5年度において発生した債権又は債務に係る未収金又は未払金について「特例的収入及び支出」を設けるものです。なお、その額はそれぞれ5,104千円及び8,518千円となっています。
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