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更新日：2021年8月5日

平成24年度水道事業会計決算について

1　経営の基本方針について

人口減少社会の到来や節水意識の高まりなどの社会環境の変化、資産の大量更新時期の到来、さらには大規模地震への対応など、水道事業を取り巻く環境は大きく変化しています。
このような状況下、水道事業の基幹収入である水道料金収入は、節水機器の普及や地下水利用への転換などの減要因はあったものの、東日本大震災の影響からの回復といった増要因もあり、うるう年の影響による減を除けば概ね前年度並みとなりました。

一方、経営健全化のための取り組みとしては、大原浄水場の夜間運転管理業務及び水道メーターの開閉栓業務の民間委託化、また職員の再任用化・非常勤化などにより、前年度末に比べ10人の正規職員を削減しました。

また、建設事業については、今後予想される震災に備えるため、東部幹線などの基幹管路の耐震化や耐震性の劣る配水池の改築更新を重点的に実施するとともに、平成25年度末に予定している中部簡易水道の統合に向けて配水池の築造工事などを実施しました。

2　平成24年度事業実施状況

（1）主な取組状況

大原浄水場の夜間運転管理業務及び水道メーターの開閉栓業務の民間委託化、職員の再任用化・非常勤化などにより、前年度と比較して10名の職員を削減しました。
配水管網の整備では、配水幹線、配水支管、給水要望による整備で約20.1kmを布設しました。また、配水管、老朽管等の改良工事、配水幹線の耐震化工事などにより約28.3kmを布設替えしました。この結果、管路の耐震化率は前年度比1.0ポイント増の17.8％、基幹管路の耐震適合率は前年度比1.5ポイント増の51.5％となりました。
施設の整備では、配水施設において大原浄水場第5配水池、請留配水池、別所配水池築造工事などを実施したほか、送水施設の整備も進めました。この結果、配水池の耐震施設率は前年度比0.1ポイント増の81.8％となりました。

（2）主な建設改良事業の実施状況

配水管網の整備

配水幹線の整備	城北神明幹線、都田瀬戸連絡管、西ヶ崎幹線等
配水支管の整備	上島（浜北区）、寺島（浜北区）、宮竹町等
給水要望による整備	小松、中条、於呂、富屋町等
配水管の改良工事	下江町、花平、中田町等
老朽管等の改良工事	西塚町、早出町、富塚町等
配水幹線の耐震化工事	東部幹線、平口高畑幹線等

施設の整備

配水施設の整備	大原浄水場第5配水池、請留配水池、別所配水池築造工事、水管橋耐震補強工事（琵琶橋）
送水施設の整備	仏坂・別所送水管、三ヶ日浄水場送水管、渋川地内送水管布設工事

3　平成24年度業務実績表

給水区域内人口78万7,529人に対し、現在給水人口は75万8,731人となり、普及率は前年度と比較して0.1ポイント増の96.3％となっています。また、給水戸数は前年度と比較して2,977戸増の31万6,000戸となりました。
有収水量（給水量）は、節水機器の普及や地下水利用への転換などの減要因はあったものの、東日本大震災の影響からの回復といった増要因もあり、うるう年の影響による減を除けば概ね前年度並みの81,016,380立方メートルとなっています。

項目		単位	平成22年度	平成23年度	平成24年度	前年度比（％)
給水区域内人口		人	792,523	791,224	787,529	99.5
現在給水人口		人	761,185	760,879	758,731	99.7
普及率		％	96.0	96.2	96.3	(0.1)
給水戸数		戸	311,334	313.923	316,900	100.9
配水量		立方メートル	88,271,481	86,772,891	86,444,396	99.6
一日最大配水量			270,747 （7月22日）	265,719 （7月14日）	265,776 （7月17日）	100.0
有収水量			83,034,051	81,153,166	81,016,380	99.8
一般用			66,229,702	64,893,876	64,752,785	99.8
業務用			13,271,810	12,885,615	12,855,821	99.8
官公用			3,528,370	3,371,073	3,405,333	101.0
臨時用			4,169	2,602	2,441	93.8
有収率		％	94.1	93.5	93.7	（0.2）
配水管延長		km	4,352	4,381	4,405	100.5
職員数（管理者含む）		人	191	188	178	94.7
有収水量 1立法メートル当たり	供給単価	円	128.18	126.90	126.83	99.9
	給水原価		127.38	132.14	128.71	97.4
	販売利益		0.80	△5.24	△1.88	164.1

※前年度比欄の（）は増減ポイント数

4　平成24年度決算状況

（1）収益的収支

収入では、水道事業の基幹収入である水道料金が、前年度の猛暑の反動や東日本大震災に伴う経済活動の停滞などの影響により362,430千円の減となるなど、合計で11,302,052千円となっています。
支出では、企業債残高の削減効果により企業債利息が44,508千円の減となりましたが、減価償却費等が145,738千円の増、受水費が基本水量の増に伴い49,374千円の増となるなど、合計で11,116,134千円となっています。
この結果、当年度純利益では、前年度と比較して472,678千円減の36,767千円となりました。

（税込、単位：千円）

区分		平成22年度	平成23年度 A	平成24年度 B	増減（B-A）
収入	水道料金	11,175,499	10,813,069	10,789,309	△ 23,760
	その他	486,679	488,983	468,941	△ 20,042
	収入合計	11,662,178	11,302,052	11,258,250	△ 43,802
支出	人件費	1,658,920	1,663,559	1,474,910	△ 188,649
	維持管理費	2,235,331	2,201,794	2,024,777	△ 177,017
	受水費	2,343,579	2,392,953	2,423,942	30,989
	減価償却費等	3,956,829	4,102,567	4,185,228	82,661
	企業債利息	799,769	755,261	715,920	△ 39,341
	支出合計	10,994,428	11,116,134	10,824,777	△ 291,357
収益的収支差引（税込）		667,750	185,918	433,473	247,555
収益的収支差引（税抜）		509,445	36,767	281,134	244,367

（2）資本的収支

収入では、企業債が590,000千円の減となるなど、合計で838,523千円となっています。
支出では、簡易水道統合事業費の増などに伴い拡張費が232,710千円の増となるなど、合計で5,328,108千円となっています。
この結果、4,489,585千円の収支不足を生じましたが、減債積立金の取り崩しや損益勘定留保資金などで補てんしました。
なお、企業債残高につきましては、前年度と比較して1,156,625千円減の23,411,715千円となっています。

（税込、単位：千円）

区分		平成22年度	平成23年度 A	平成24年度 B	増減（B-A）
収入	企業債	473,900	960,000	370,000	△ 590,000
	工事負担金	177,061	165,379	109,466	△ 55,913
	加入金	316,949	273,489	268,796	△ 4,693
	その他	164,047	92,599	90,261	△ 2,338
	収入合計	1,131,957	1,491,467	838,523	△ 652,944
支出	拡張費	1,304,277	933,407	1,166,117	232,710
	改良費	2,602,497	2,724,382	2,599,867	△ 124,515
	企業債償還金	1,456,104	1,461,440	1,526,625	65,185
	その他	14,876	13,693	35,499	21,806
	支出合計	5,377,754	5,132,922	5,328,108	195,186
	資本的収支不足補てん額	4,245,797	3,641,455	4,489,585	848,130
企業債残高		25,069,780	24,568,340	23,411,715	△ 1,156,625

5　損益計算書比較表

収益につきましては、合計で前年度と比較して42,231千円減の10,730,428千円となっています。このうち、給水収益は、東日本大震災の影響からの回復といった増要因はあったものの、節水機器の普及や地下水利用への転換、うるう年の影響などにより22,626千円の減、また、固定資産売却益は、大原浄水場北側道路整備に伴う土地の売却により8,063千円の増となっています。
費用につきましては、合計で前年度と比較して286,598千円減の10,449,294千円となっています。このうち、総係費は、人件費などの減により187,483千円の減、原水及び浄水費は、賃借料などの減により98,723千円の減となっています。
この結果、当年度純利益は281,134千円となりました。

（単位：千円）

区分	平成22年度	平成23年度 A	平成24年度 B	増減（B-A）
営業収益	11,034,831	10,691,448	10,660,467	△30,981
給水収益	10,643,333	10,298,163	10,275,537	△22,626
その他の営業収益	391,498	393,285	384,930	△ 8,355
営業外収益	77,277	81,211	61,898	△ 19,313
受取利息及び配当金	54,004	49,423	33,076	△ 16,347
雑収益	23,273	31,788	28,822	△ 2,966
特別利益	4,491	-	8,063	8,063
固定資産売却益	4,491	-	8,063	8,063
収益計	11,116,599	10,772,659	10,730,428	△ 42,231
営業費用	9,777,037	9,968,099	9,711,224	△ 256,875
原水及び浄水費	3,120,302	3,184,905	3,086,182	△ 98,723
配水及び給水費	1,212,753	1,159,830	1,117,252	△ 42,578
業務費	695,587	678,896	667,560	△ 11,336
総係費	791,395	842,209	654,726	△ 187,483
減価償却費	3,775,841	3,868,454	3,879,129	10,675
資産減耗費	180,904	233,322	305,998	72,676
その他営業費用	255	483	377	△ 106
営業外費用	799,774	755,263	716,430	△ 38,833
企業債利息	799,769	755,261	715,920	△ 39,341
雑支出	5	2	510	508
特別損失	30,343	12,530	21,640	9,110
過年度損益修正損	30,343	12,530	21,640	9,110
費用計	10,607,154	10,735,892	△ 10,449,294	△ 286,598
当年度純利益	509,445	36,767	281,134	244,367

6　貸借対照表比較表

資産につきましては、固定資産の除却等の増などにより有形固定資産が495,839千円の減、有価証券の売却などに伴う現金預金の増などにより、合計で前年度と比較して333,009千円減の111,724,515千円となっています。また、平成25年度中に満期となる有価証券399,880千円を固定資産（投資）から流動資産（有価証券）へ振替しました。
負債につきましては、下水道使用料預り金（未払金）の増などにより、合計で前年度と比較して36,969千円増の7,069,095千円となっています。なお、退職者の増により33,795千円を退職給与引当金から取り崩しました。
資本につきましては、借入資本金（企業債残高）の減、工事負担金や加入金をはじめとした資本剰余金の増などにより、合計で前年度と比較して369,978千円減の104,655,420千円となっています。
この結果、負債及び資本の合計は、前年度と比較して333,009千円減の111,724,515千円となりました。

（単位：千円）

区分	平成22年度	平成23年度 A	平成24年度 B	増減（B-A）
固定資産	101,245,335	99,927,173	99,032,760	△ 894,413
有形固定資産	98,631,211	98,110,027	97,614,188	△ 495,839
無形固定資産	6,452	9,384	10,690	1,306
投資	2,607,672	1,807,762	1,407,882	△ 399,880
流動資産	10,256,741	12,130,351	12,691,755	561,404
現金現金	7,632,192	9,912,472	10,908,400	995,928
未収金	1,108,526	1,293,744	1,262,443	△ 31,301
有価証券	1,399,000	799,910	399,880	△ 400,030
貯蔵品	116,985	124,186	119,244	△ 4,942
前払金	-	-	1,770	1,770
立替金	38	39	18	△ 21
資産合計	111,502,076	112,057,524	111,724,515	△ 333,009
固定負債	4,411,598	4,323,084	4,289,289	△ 33,795
引当金	4,411,598	4,323,084	4,289,289	△ 33,795
流動負債	2,174,077	2,709,042	2,779,806	70,764
未払金	2,021,330	2,173,183	2,204,597	31,414
その他流動負債	152,747	535,859	575,209	39,350
負債合計	6,585,675	7,032,126	7,069,095	36,969
資本金	66,205,153	66,433,713	66,040,088	△ 393,625
自己資本金	41,135,373	41,865,373	42,628,373	763,000
借入資本金	25,069,780	24,568,340	23,411,715	△ 1,156,625
剰余金	38,711,248	38,591,685	38,615,332	23,647
資本剰余金	35,435,893	36,009,563	36,515,076	505,513
利益剰余金	3,275,355	2,582,122	2,100,256	△ 481,866
資本合計	104,916,401	105,025,398	104,655,420	△ 369,978
負債資本合計	111,502,076	112,057,524	111,724,515	△ 333,009

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