令和6年度下水道事業会計当初予算について

下水道事業収益

21,143,043

21,259,067

△116,024

営業収益

12,724,014

13,010,699

△286,685

下水道使用料

10,250,000

10,580,000

△330,000

下水道使用料収入

他会計負担金

2,339,495

2,298,039

41,456

雨水処理費等に対する一般会計負担金

繰延運営権対価収益

125,000

125,000

0

繰延運営権対価の償却に係る収益

運営権者更新投資収益

9,519

7,660

1,859

運営権者更新投資の償却に係る収益

営業外収益

8,406,382

8,235,721

170,661

受取利息及び配当金

789

526

263

預金利息

他会計負担金

2,492,035

2,447,823

44,212

汚水処理費に対する一般会計負担金

合併処理浄化槽設置業務負担金

45,486

45,087

399

合併処理浄化槽設置業務費に対する負担金

長期前受金戻入

5,782,126

5,672,411

109,715

補助金等長期前受金の戻入

国庫補助金

66,272

25,714

40,558

管きょ費等に対する国庫補助金

雑収益

19,674

21,918

△2,244

農業集落排水業務負担金

 -

22,242

△22,242

特別利益

12,647

12,647

0

固定資産売却益

1

1

0

固定資産の売却に係る収益

過年度損益修正益

1

1

0

過年度分に係る収益

その他特別利益

12,645

12,645

0

下水道事業費用

19,298,240

19,000,066

298,174

営業費用

17,224,220

16,763,905

460,315

管きょ費

908,681

822,715

85,966

下水道管きょの維持管理に要する経費

ポンプ場費

414,002

351,022

62,980

ポンプ場の管理運営に要する経費

浄化センター費

2,031,863

2,125,952

△94,089

浄化センターの管理運営に要する経費

業務費

380,997

356,814

24,183

下水道使用料徴収及び排水設備業務に要する経費

総係費

349,788

313,344

36,444

事業活動全般に関連する管理運営経費

減価償却費

12,607,984

12,503,893

104,091

有形及び無形固定資産の減価償却費

資産減耗費

530,905

290,165

240,740

固定資産の除却に要する経費

営業外費用

2,032,009

2,202,695

△170,686

支払利息及び企業債取扱諸費

1,663,946

1,805,790

△141,844

既往債に対する償還利息及び一時借入金利息

利子補給金

60

59

1

水洗便所改造資金貸付金に対する利子補給金

合併処理浄化槽設置業務費

45,486

45,087

399

合併処理浄化槽設置業務に要する経費

消費税及び地方消費税

321,846

328,847

△7,001

雑支出

671

670

1

農業集落排水業務費

-

22,242

△22,242

特別損失

42,011

33,466

8,545

過年度損益修正損

8,346

8,074

272

過年度分に係る経費

その他特別損失

33,665

25,392

8,273

収支差引

1,844,803

2,259,001

△414,198

資本的収入

10,483,337

10,814,711

△331,374

企業債

6,306,200

6,886,600

△580,400

企業債

6,306,200

6,886,600

△580,400

公共下水道事業費等に充当するための借入金

出資金

927,664

874,700

52,964

他会計出資金

927,664

874,700

 52,964

雨水用地取得費等に対する一般会計出資金

国庫支出金

2,950,895

2,751,731

199,164

国庫補助金

2,950,895

2,751,731

199,164

公共下水道事業費等に対する国庫補助金

受益者負担金

135,133

153,550

△18,417

受益者負担金

135,133

153,550

△18,417

公共下水道事業費等に係る受益者負担金

工事負担金

62,194

46,750

15,444

工事負担金

62,194

46,750

15,444

管きょ整備事業費に係る工事負担金

固定資産売却代金

1

130

△129

固定資産売却代金

1

130

△129

固定資産の売却価額に係る帳簿価額

運営権対価

101,250

101,250

0

運営権対価

101,250

101,250

0

浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業に係る運営権対価

資本的支出

20,056,472

20,092,114

△35,642

建設改良費

5,826,943

6,880,686

△1,053,743

公共整備事業費

3,275,778

4,128,033

△852,255

国庫補助事業で施行する公共下水道事業費

単独整備事業費

1,916,286

2,194,127

△277,841

単独事業で施行する公共下水道事業費

特定環境保全公共整備事業費

101,897

85,251

16,646

国庫補助事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費

特定環境保全単独整備事業費

267,854

216,605

51,249

単独事業で施行する特定環境保全公共下水道事業費

受益者負担金徴収業務費

47,652

49,938

△2,286

受益者負担金徴収業務に要する経費

改良費

205,865

189,420

16,445

下水道管きょ改良工事等に要する経費

固定資産購入費

7,648

15,367

△7,719

メーター購入等に要する経費

リース債務支払額

325

1,945

△1,620

リース資産に係る債務支払額

コンセッション整備事業費

2,066,040

1,022,400

1,043,640

コンセッション整備事業費

2,066,040

1,022,400

1,043,640

浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業に係る整備事業費

企業債償還金

12,163,489

12,189,028

△25,539

企業債償還金

12,163,489

12,189,028

△25,539

既往債に対する償還元金

収支差引

△9,573,135

△9,277,403

△295,732

補てん財源

9,573,135

9,277,403

295,732

当年度分消費税等資本的収支調整額

299,210

323,753

△24,543

過年度分損益勘定留保資金

2,646,725

2,727,869

△81,144

当年度分損益勘定留保資金

6,627,200

6,225,781

401,419